ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۸) |
(۱۵.۲۱) |
۳۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۰۵ |
۷۱۱ |
۱۷.۹۴ |
۳۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۱) |
(۹۵.۸۳) |
۳۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۴۱ |
۲,۸۳۶.۱۸ |
۳۴۴.۸۵ |
۳۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۴۸) |
۳۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۳۶ |
۴.۱ |
۵۰۴,۷۴۵.۷۶ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
۳۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
۳۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
۳۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۱.۶۷) |
(۹۹.۸۶) |
۳۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۴۸ |
۱.۸۱ |
۲۱,۱۴۴.۸۱ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
۳۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۳ |
(۳.۳۱) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
۳۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۸۳ |
۱.۷۹ |
۱,۹۴۵.۷۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
۳۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۸۳ |
۳.۲۶ |
۷۵,۳۳۶.۱ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
۳۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
۳۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۴۱) |
۳۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۱۸ |
۱.۴۲ |
۷,۰۲۰.۹۶ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
۳۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۷۳ |
۲۶۵.۸۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
۳۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۴۹.۸۹) |
۱۲.۳ |
۳۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۵ |
۴۷۱.۹۶ |
۵۲۳.۸۵ |
|