ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۶۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۲۴۶۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۲۴۶۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
۲۴۶۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۷.۸ |
(۴۸.۹۹) |
۲۴۶۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۸.۵۸) |
(۴۰.۹۵) |
۲۴۶۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۴۶ |
۲۰.۷۵ |
۲۴۶۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۸ |
۳۷.۱۵ |
۲۴۶۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۱) |
(۴۷.۹۹) |
(۳۲.۷) |
۲۴۶۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
۲۴۷۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
۲۴۷۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۹.۶۷ |
۳۳۴.۸۹ |
۲۴۷۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۱ |
(۲۷.۸۵) |
۲۰۵.۲۲ |
۲۴۷۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۹.۶۶ |
۳۷.۷ |
۲۴۷۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۴ |
۲۱۱.۵۷ |
۱۳۸.۳۶ |
۲۴۷۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۴.۶) |
۹۰۴.۵۲ |
۲۴۷۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
۲۴۷۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
۲۴۷۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۴ |
۶۹.۲ |
۶۰۱.۸۲ |
۲۴۷۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۹.۱۶) |
۲۱.۶۵ |
|