ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۸۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۲۱ |
۳۰۱.۸ |
۱۱۶.۵۷ |
۲۳۸۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۴ |
(۴۳.۲۲) |
۲۳۸۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۲۸.۶۷ |
۲۳.۳۵ |
۲۳۸۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۲۱۰.۹۱ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
۲۳۸۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
۲۳۸۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۲۳۸۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۹.۷۳ |
۵۸.۳۹ |
۲۳۸۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۳.۱۶ |
۳۴.۳۷ |
۲۳۸۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۴۸.۳ |
۱۳۰.۷ |
۲۳۹۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۸.۱۹ |
۷۵.۳۵ |
۲۳۹۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۶۱ |
۱۳۶.۶۲ |
۸۳۰.۶۴ |
۲۳۹۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
۲۳۹۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
۲۳۹۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۲.۶۹) |
۴.۲۷ |
۲۳۹۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۶.۴۵ |
۶۹.۷۸ |
۲۳۹۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۴.۸۷ |
۲۲.۳۳ |
۲۳۹۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۹) |
(۷۵.۵۸) |
(۸۸.۶) |
۲۳۹۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۸.۵۱) |
(۷۸.۵۹) |
۲۳۹۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
|