ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۲۵ |
۱.۳۷ |
۹,۲۴۶.۷۲ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
۲۳۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
۲۳۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۳۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۷۸.۰۳ |
(۲۶.۸۸) |
۲۳۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۲۰.۴۵) |
۵۴.۱۱ |
۲۳۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۱۷.۲) |
(۳۷.۵۸) |
۲۳۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۰۵ |
۲,۶۹۴.۶۴ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
۲۳۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۹۸ |
۱.۴۲ |
۳,۳۸۳.۶۱ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
۲۳۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۲۳۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۲۳۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۷۱ |
۴۳۸ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
۲۳۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۷۳ |
۱.۱۸ |
۱,۳۳۱.۴۶ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
۲۳۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳۹ |
۶۴.۷۲ |
۳۱۰.۴۴ |
۲۳۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۴.۹۱ |
۱۶.۷۱ |
۲۳۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۵.۶۶ |
۳۱.۳۶ |
۲۳۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۲۳۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۲۳۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۲۳۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۱) |
۸۶.۶۴ |
|