ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۴۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۱۱ |
(۷۴.۸۸) |
۲۳۴۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴.۵۳ |
۷۸.۲۸ |
۲۳۴۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
۲۳۴۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۳۴۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳۲.۱۸ |
(۳۳.۷۸) |
۲۳۴۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۶۶ |
۱۶۵.۲۵ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
۲۳۴۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
۲۳۴۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۶۵.۷۳ |
۱۱۱.۶۳ |
۲۳۴۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۰.۸ |
۱.۲۷ |
۱,۷۳۶.۸۱ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
۲۳۵۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
۲۳۵۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
۲۳۵۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۶۴ |
۶۷۶.۲۱ |
۹۱۱.۰۹ |
۲۳۵۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۵۸ |
۸۵۸.۲۵ |
۷۳۰.۶ |
۲۳۵۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۷.۰۶) |
۲۷.۵۹ |
۲۳۵۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
۲۳۵۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۷.۹۹ |
۱۲۵.۶۱ |
۲۳۵۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
۲۳۵۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
۲۳۵۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۱۰۳.۳ |
۲۶.۲۱ |
|