ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۵.۸۸) |
(۶۷.۶۹) |
۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۳۷ |
(۱۶.۲۲) |
۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۷.۶۱ |
۳۸۳.۷۷ |
۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۹) |
۰ |
۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۲۴.۲ |
۲۹۹.۸۳ |
۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۵۶) |
(۹۳.۸۲) |
۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۱ |
۰.۵۷ |
۸۲۱.۹ |
۷۰۴.۱۱ |
۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۵۳.۴۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۷) |
۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
|