صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۰۹ | ۰.۴۶ | ۳۶.۴۵ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۹) | ۶.۴۷ | (۲۷.۱) |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | (۲.۲۷) | (۲.۳۲) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۸) |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۳۳) | ۰ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۷۸ | ۰ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | (۰.۰۷) | (۰.۰۴) | (۲۲.۶۷) | (۱۴.۶۴) |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | (۰.۵۹) | (۰.۶۴) | (۸۸.۴۹) | (۹۰.۵۳) |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰.۳۲ | ۰.۵۴ | ۲۱۷.۸۸ | ۶۱۹.۷۴ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | (۰.۲۴) | ۰.۳۴ | (۵۸.۳۴) | ۲۴۸.۳۵ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱.۲۸ | ۱.۹۸ | ۱۰,۲۳۳.۹۹ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۶۷ | ۰ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۵) | ۰ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱.۰۹ | ۱ | ۵,۱۳۸.۱۵ | ۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰.۲۶ | ۰.۳۲ | ۱۵۹.۳۲ | ۲۱۷.۷۷ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | (۱.۳۷) | (۱.۴۶) | (۹۹.۳۴) | (۹۹.۵۳) |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | (۰.۲) | (۰.۱۹) | (۵۱.۵۹) | (۴۹.۷۶) |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۱۱) | ۰ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2