ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۴۲ |
۵۶۸.۳۲ |
۳۶۵.۷۸ |
۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۴.۲۸ |
۱۲۰.۰۳ |
۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۷۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۲.۲۶) |
(۹۴.۹۶) |
۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۶.۵ |
۴۷.۷۳ |
۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۵۳) |
۶.۸۱ |
۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۵.۲۸) |
۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۶.۴) |
(۹۰.۴۳) |
۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۲۱.۰۷) |
۴.۴۴ |
۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۲.۰۴) |
(۴۳.۷۴) |
۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۵) |
۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۹۸) |
(۳۸.۹۶) |
۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
|