ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۶۹ |
۱,۵۳۱.۷۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۸۲ |
۱.۱۶ |
۱,۸۵۹.۵۲ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۶.۴۷ |
۱۸۲.۷۲ |
۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۹.۵۷ |
۱۸.۱۳ |
۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۷.۱۷ |
۴۳۳.۷۴ |
۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۱.۲۱ |
۰.۵۲ |
۷,۸۴۶.۵۱ |
۵۶۸.۹۵ |
۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۸۱ |
۱.۵۹ |
۶۸,۹۰۳.۴۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۲ |
۲.۹۳ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۱۴ |
۲.۳۹ |
۲۲۴,۹۱۲.۷۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۱۹۴.۲۷ |
۳۷۹.۳۴ |
۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۶۹) |
(۹۶.۶۹) |
۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۸۹.۸۲ |
۵۶.۸۶ |
۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۸) |
(۴۳.۲۴) |
(۴۷.۷۷) |
|