ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۶۳ |
۹۰۰.۵۹ |
۸۸۲.۳۹ |
۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۴) |
(۴۱.۸۹) |
(۸۰.۰۷) |
۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۱.۷۸) |
۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۰۶) |
۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۵۹.۸۴ |
۱۹۶.۳۱ |
۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۸ |
۱.۲۵ |
۱,۵۹۷.۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۴.۲۳) |
(۸۵.۰۲) |
۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۵) |
۰ |
۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۶۰۰.۱۹ |
۲۲۱.۵۹ |
۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۶.۵۳) |
۵۸.۱۹ |
۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۶ |
۴۱۶.۶۴ |
۲۴.۷۲ |
۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۸۲) |
(۹۶.۴۶) |
۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۳۹۴.۸۹ |
۱۲.۵۲ |
۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۳۴ |
۱.۲۵ |
۱۲,۷۶۳.۹۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|