ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۷.۸۸ |
۶۱۹.۷۴ |
۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۴ |
(۵۸.۳۴) |
۲۴۸.۳۵ |
۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۲۸ |
۱.۹۸ |
۱۰,۲۳۳.۹۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۵) |
۰ |
۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۹ |
۱ |
۵,۱۳۸.۱۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۲ |
۱۵۹.۳۲ |
۲۱۷.۷۷ |
۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۵۳) |
۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۱.۵۹) |
(۴۹.۷۶) |
۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۱ |
۰ |
۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۴۳) |
(۲۲.۱۴) |
۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۹ |
۸۷.۲۷ |
۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۰۹ |
۲,۸۳۶.۹۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۱) |
(۴۲.۹۴) |
(۶۸.۰۴) |
۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
|