ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۲۱.۰۷) |
۴.۴۴ |
۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۲.۰۴) |
(۴۳.۷۴) |
۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۵) |
۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۹۸) |
(۳۸.۹۶) |
۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۲۵) |
(۷۱.۳۵) |
۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۶۲) |
(۵۷.۵۴) |
۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۱) |
(۴۳.۳۵) |
(۳۲.۴) |
۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۴۳ |
۳۷۲.۳۲ |
۳۷۰.۲ |
۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۲) |
۰ |
۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۷.۱۸ |
(۵.۶۳) |
۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۹.۵۷ |
۱۱۵.۲۳ |
۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۵.۹۷) |
۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۵.۰۵) |
(۶۴.۱۷) |
۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۹) |
(۸۵.۷۶) |
(۹۷.۳۸) |
|