ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۸۳ |
۴,۴۹۸.۵۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۰۷ |
۲.۲ |
۶,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۹۴) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۰.۱۹ |
(۸.۶۶) |
۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۷) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۴۱) |
۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۵.۰۳) |
۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۴) |
(۹۵.۶۵) |
۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۳۴) |
۴۶۱.۷۹ |
(۷۱.۳۲) |
۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۷) |
۰ |
۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۱.۲۵ |
۹.۸۱ |
۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۸۶ |
۹۱۴.۵۱ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|