ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۷۶۶,۱۰۸	۸۴.۲۱	۸,۹۶۸,۵۳۲	۲۸.۷۴	۸,۵۸۷,۴۲۹	۲۸.۳۱	۹,۰۹۴,۹۴۴	۲۸.۶۵
سایر سهام	۱۵,۲۹۴,۷۴۴	۱۶۵.۸۴	۱۹,۰۸۸,۷۰۲	۶۱.۱۸	۱۸,۹۴۶,۱۱۹	۶۲.۴۶	۱۹,۶۹۹,۲۳۶	۶۲.۰۵
اوراق مشارکت	۳۹۷,۰۱۶	۴.۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۳۸۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۹۰,۳۶۴	۴.۲۳	۲,۱۱۰,۸۶۱	۶.۷۶	۱,۴۱۲,۵۹۳	۴.۶۶	۱,۴۸۶,۹۶۲	۴.۶۸
سایر دارایی‌ها	۲۶۰,۰۳۳	۲.۸۲	۵۲۹,۲۳۵	۱.۷	۸۰۴,۶۹۸	۲.۶۵	۹۵۲,۶۷۲	۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۱۵۹,۳۶۵	۱.۷۳	۵۰۵,۶۸۲	۱.۶۲	۵۸۲,۲۷۱	۱.۹۲	۵۱۱,۷۷۳	۱.۶۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد