ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۸۴۴,۲۹۱	۸۳.۹۸	۸,۹۴۷,۴۸۹	۲۸.۳۴	۹,۱۵۸,۷۲۳	۲۷.۶۲	۸,۹۴۱,۷۲۱	۲۵.۶۶
سایر سهام	۱۵,۶۰۵,۵۸۰	۱۶۷.۰۸	۱۹,۵۶۱,۶۷۷	۶۱.۹۵	۲۰,۸۷۹,۱۱۲	۶۲.۹۶	۲۲,۴۹۴,۳۷۹	۶۴.۵۴
اوراق مشارکت	۳۹۵,۱۴۴	۴.۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۳۸۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۹۷,۹۹۷	۴.۲۶	۱,۹۲۰,۸۷۰	۶.۰۸	۱,۷۵۶,۹۸۰	۵.۳	۲,۱۲۰,۶۴۸	۶.۰۸
سایر دارایی‌ها	۲۶۲,۸۴۷	۲.۸۱	۶۲۳,۴۲۶	۱.۹۷	۸۵۸,۷۹۹	۲.۵۹	۸۰۰,۸۰۴	۲.۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۱۷۵,۷۵۴	۱.۸۸	۵۲۲,۷۱۵	۱.۶۶	۵۱۰,۲۸۷	۱.۵۴	۴۹۴,۲۵۹	۱.۴۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد