شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۹۴۱,۱۹۴ | ۸۲.۶۸ | ۶,۸۲۵,۹۶۵ | ۳۱.۵۸ | ۶,۸۰۷,۴۱۱ | ۳۱.۰۶ | ۶,۵۳۶,۶۴۶ | ۳۱.۳۵ |
سایر سهام | ۱۳,۸۶۲,۱۷۲ | ۱۶۵.۱۳ | ۱۲,۶۰۳,۸۳۶ | ۵۸.۳۲ | ۱۲,۷۳۶,۶۵۵ | ۵۸.۱۲ | ۱۱,۹۵۷,۳۴۹ | ۵۷.۳۵ |
اوراق مشارکت | ۴۱۳,۲۷۲ | ۴.۹۲ | ۴۲,۱۳۳ | ۰.۱۹ | ۴۳,۲۸۳ | ۰.۲ | ۴۳,۵۸۶ | ۰.۲۱ |
اوراق سپرده | ۳۹۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۰۴,۱۰۸ | ۳.۶۲ | ۱,۱۰۷,۲۶۱ | ۵.۱۲ | ۱,۵۳۳,۳۴۳ | ۷ | ۱,۶۹۲,۸۵۱ | ۸.۱۲ |
سایر داراییها | ۲۵۰,۸۴۹ | ۲.۹۹ | ۱,۰۳۴,۰۲۱ | ۴.۷۸ | ۷۹۵,۰۶۷ | ۳.۶۳ | ۶۲۰,۵۷۰ | ۲.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |