ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۷۶۴,۰۳۹	۸۱.۹۱	۸,۲۲۲,۶۶۹	۲۵.۲۹	۷,۰۰۳,۹۱۸	۱۹.۹۲	۶,۰۸۷,۳۷۴	۱۷.۳۴
سایر سهام	۱۵,۶۹۶,۹۱۶	۱۶۵.۶۱	۱۹,۰۶۳,۱۳۴	۵۸.۶۴	۱۸,۴۳۶,۸۷۸	۵۲.۴۴	۱۶,۸۵۳,۲۰۰	۴۸.۰۱
اوراق مشارکت	۳۹۳,۰۲۷	۴.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۳۷۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۳۲,۱۱۹	۴.۵۶	۳,۰۴۸,۳۶۲	۹.۳۸	۵,۷۶۵,۶۹۱	۱۶.۴	۸,۱۰۳,۶۸۹	۲۳.۰۸
سایر دارایی‌ها	۲۷۱,۴۱۸	۲.۸۶	۱,۰۲۴,۹۹۳	۳.۱۵	۱,۶۲۳,۰۹۹	۴.۶۲	۵۴۰,۲۵۶	۱.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۳۲۱,۱۱۰	۳.۳۹	۱,۱۴۸,۰۴۴	۳.۵۳	۲,۳۲۸,۴۸۸	۶.۶۲	۳,۵۲۰,۸۲۲	۱۰.۰۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد