ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۴۳۶,۶۴۸	۸۴.۷۱	۸,۶۲۳,۹۱۶	۳۱.۷۶	۱۰,۴۷۰,۹۹۴	۳۱.۳۴	۱۰,۰۸۵,۶۶۰	۳۰.۱۶
سایر سهام	۱۴,۲۲۶,۲۳۸	۱۶۲.۰۵	۱۵,۰۴۸,۷۲۸	۵۵.۴۱	۱۸,۲۱۵,۴۶۴	۵۴.۵۲	۱۹,۶۰۹,۶۸۸	۵۸.۶۴
اوراق مشارکت	۴۰۵,۰۵۵	۴.۶۱	۸,۶۵۲	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۳۹۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۵۶,۰۹۹	۴.۰۶	۲,۸۳۲,۵۴۴	۱۰.۴۳	۳,۹۷۱,۸۶۰	۱۱.۸۹	۲,۹۴۰,۶۹۹	۸.۷۹
سایر دارایی‌ها	۲۵۴,۵۰۲	۲.۹۰	۴۳۷,۴۷۲	۱.۶۱	۳۶۶,۶۲۹	۱.۱	۴۱۵,۰۰۳	۱.۲۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۶۰,۲۸۲	۰.۶۹	۲۰۶,۰۲۱	۰.۷۶	۳۸۷,۳۰۷	۱.۱۶	۳۹۱,۴۶۷	۱.۱۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد