ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۹۱۴,۴۴۰	۷۲.۵۳	۸,۷۳۶,۶۷۷	۱۹.۷۹	۸,۹۰۶,۲۶۵	۱۸.۱۱	۸,۴۰۹,۳۲۴	۱۷.۷
سایر سهام	۱۷,۲۳۳,۸۱۴	۱۵۷.۹۳	۲۱,۴۹۷,۵۷۶	۴۸.۷	۲۳,۴۶۹,۲۸۷	۴۷.۷۱	۲۵,۲۰۱,۶۱۳	۵۳.۰۴
اوراق مشارکت	۳۹۳,۶۸۸	۳.۶۱	۱,۱۰۱,۱۰۶	۲.۴۹	۳,۲۳۲,۲۸۱	۶.۵۷	۶,۱۸۹,۴۱۷	۱۳.۰۳
اوراق سپرده	۳۵۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۶۶,۰۵۰	۶.۱۰	۹,۱۵۱,۱۰۰	۲۰.۷۳	۹,۸۰۰,۵۰۴	۱۹.۹۲	۴,۶۸۳,۵۶۱	۹.۸۶
سایر دارایی‌ها	۳۱۰,۴۷۸	۲.۸۵	۹۸۷,۷۷۰	۲.۲۴	۵۹۵,۶۸۹	۱.۲۱	۳۳۷,۵۷۶	۰.۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۱,۰۶۲,۱۳۷	۹.۷۳	۲,۶۶۵,۲۸۴	۶.۰۴	۳,۱۸۳,۱۷۴	۶.۴۷	۲,۶۹۲,۳۷۰	۵.۶۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد