ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۹۳۴,۱۳۶	۷۱.۷۴	۸,۸۶۰,۴۰۲	۱۹.۳۵	۸,۵۹۴,۱۴۸	۱۸.۲۸	۸,۲۲۷,۴۳۶	۱۸.۶۲
سایر سهام	۱۷,۴۷۸,۶۲۸	۱۵۸.۰۳	۲۲,۷۵۲,۳۳۸	۴۹.۶۸	۲۵,۳۸۷,۳۲۶	۵۴.۰۱	۲۵,۶۲۰,۹۰۹	۵۷.۹۸
اوراق مشارکت	۴۱۴,۷۵۸	۳.۷۵	۲,۲۸۶,۵۲۲	۴.۹۹	۵,۳۴۷,۵۶۷	۱۱.۳۸	۳,۳۷۶,۱۰۵	۷.۶۴
اوراق سپرده	۳۵۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۷۶,۰۵۸	۶.۱۱	۸,۱۸۲,۶۵۹	۱۷.۸۷	۴,۵۷۶,۲۹۲	۹.۷۴	۴,۰۴۶,۴۴۱	۹.۱۶
سایر دارایی‌ها	۳۱۱,۱۷۵	۲.۸۱	۷۹۲,۳۰۶	۱.۷۳	۴۵۰,۵۵۴	۰.۹۶	۳۰۵,۷۳۰	۰.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۱,۱۰۴,۶۴۶	۹.۹۹	۲,۹۲۱,۲۹۸	۶.۳۸	۲,۶۴۹,۹۴۲	۵.۶۴	۲,۶۰۹,۳۱۸	۵.۹۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد