شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۰۲۰,۶۰۸ | ۸۶.۵۷ | ۶,۹۱۰,۶۲۵ | ۳۱.۳۴ | ۷,۰۲۳,۸۱۴ | ۳۱.۹۲ | ۷,۰۱۷,۳۳۲ | ۳۱.۳۳ |
سایر سهام | ۱۴,۷۱۸,۸۸۶ | ۱۸۱.۵۰ | ۱۴,۲۲۷,۲۲۹ | ۶۴.۵۱ | ۱۳,۷۱۷,۲۰۵ | ۶۲.۳۴ | ۱۳,۲۹۶,۴۰۸ | ۵۹.۳۶ |
اوراق مشارکت | ۴۲۱,۲۸۶ | ۵.۱۹ | ۶۰,۴۸۴ | ۰.۲۷ | ۳۹,۸۶۴ | ۰.۱۸ | ۴۱,۰۶۹ | ۰.۱۸ |
اوراق سپرده | ۴۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۸۶,۶۵۶ | ۳.۵۳ | ۲۲۲,۵۶۶ | ۱.۰۱ | ۳۲۷,۲۷۲ | ۱.۴۹ | ۶۵۱,۴۲۲ | ۲.۹۱ |
سایر داراییها | ۲۳۴,۰۲۵ | ۲.۸۹ | ۶۳۲,۱۳۱ | ۲.۸۷ | ۸۹۴,۱۴۱ | ۴.۰۶ | ۱,۳۹۴,۴۶۱ | ۶.۲۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |