ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۲۶۶,۵۶۶	۹۳.۰۴	۷,۲۶۶,۵۶۶	۳۰.۸۳	۷,۳۲۹,۲۶۱	۳۰.۳۸	۷,۳۷۳,۸۲۱	۳۰.۴۲
سایر سهام	۱۵,۸۰۵,۵۴۲	۲۰۲.۳۶	۱۵,۸۰۵,۵۴۲	۶۷.۰۵	۱۵,۹۰۱,۳۲۳	۶۵.۹۱	۱۶,۱۰۵,۱۳۷	۶۶.۴۴
اوراق مشارکت	۴۲۹,۰۸۳	۵.۴۹	۱۰۸,۷۶۳	۰.۴۶	۸۰,۰۷۴	۰.۳۳	۸۱,۴۹۶	۰.۳۴
اوراق سپرده	۴۱۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۸۸,۰۵۰	۳.۶۹	۱۱۱,۰۵۶	۰.۴۷	۱۵۳,۶۳۱	۰.۶۴	۲۳۸,۷۳۴	۰.۹۸
سایر دارایی‌ها	۲۲۵,۲۹۸	۲.۸۸	۶۴۴,۹۳۱	۲.۷۴	۶۶۱,۸۹۴	۲.۷۴	۴۴۱,۳۲۵	۱.۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد