ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۷۱۳,۶۶۶	۸۴.۵۸	۹,۳۸۸,۱۶۳	۲۹.۴۱	۸,۷۹۹,۱۸۰	۲۸.۹۸	۸,۳۹۱,۲۱۷	۲۸.۱۹
سایر سهام	۱۵,۰۷۶,۴۳۳	۱۶۵.۳۱	۱۸,۹۰۱,۴۲۱	۵۹.۲	۱۸,۷۰۹,۳۵۸	۶۱.۶۳	۱۸,۵۱۶,۹۳۹	۶۲.۲۱
اوراق مشارکت	۳۹۸,۹۰۵	۴.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۳۸۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۸۵,۷۴۵	۴.۲۳	۲,۷۴۸,۴۹۰	۸.۶۱	۱,۸۰۰,۱۲۹	۵.۹۳	۱,۴۸۵,۳۰۹	۴.۹۹
سایر دارایی‌ها	۲۵۷,۳۶۸	۲.۸۲	۴۲۸,۹۶۳	۱.۳۴	۵۳۰,۲۴۷	۱.۷۵	۷۷۹,۰۷۳	۲.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۱۳۵,۴۱۲	۱.۴۸	۴۵۹,۴۶۲	۱.۴۴	۵۲۰,۹۶۶	۱.۷۲	۵۹۰,۳۳۷	۱.۹۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد