ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۶۱۶,۶۹۰	۸۴.۹۱	۹,۴۸۶,۱۲۸	۳۰.۴	۹,۱۱۴,۶۸۶	۲۸.۵۱	۸,۹۳۵,۸۳۲	۲۸.۹
سایر سهام	۱۴,۷۵۱,۸۷۷	۱۶۴.۴۶	۱۷,۷۷۸,۲۷۵	۵۶.۹۷	۱۹,۲۹۰,۵۹۳	۶۰.۳۴	۱۸,۸۶۷,۴۵۹	۶۱.۰۳
اوراق مشارکت	۴۰۱,۷۲۷	۴.۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۳۸۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۷۵,۷۴۰	۴.۱۹	۳,۱۸۹,۵۰۴	۱۰.۲۲	۲,۷۵۱,۰۵۶	۸.۶	۲,۳۱۶,۵۹۹	۷.۴۹
سایر دارایی‌ها	۲۵۵,۴۳۸	۲.۸۵	۳۷۹,۷۲۹	۱.۲۲	۳۵۴,۳۷۴	۱.۱۱	۲۶۸,۱۵۳	۰.۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۱۰۰,۹۶۸	۱.۱۳	۳۷۰,۸۰۹	۱.۱۹	۴۶۰,۷۸۴	۱.۴۴	۵۲۸,۹۴۰	۱.۷۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد