ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۹۴۰,۳۴۸	۸۱.۸۰	۶,۸۷۶,۹۱۴	۳۱.۶۶	۶,۹۱۱,۰۴۴	۳۲.۰۲	۷,۷۳۱,۹۰۶	۳۲.۶۲
سایر سهام	۱۳,۶۸۰,۸۲۸	۱۶۱.۲۵	۱۲,۵۳۳,۹۱۶	۵۷.۷۱	۱۲,۲۷۰,۰۴۳	۵۶.۸۵	۱۳,۵۱۰,۰۰۴	۵۷.۰۱
اوراق مشارکت	۴۱۰,۶۲۹	۴.۸۴	۳۶,۲۲۸	۰.۱۷	۲۳,۹۹۳	۰.۱۱	۰	۰
اوراق سپرده	۳۹۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۱۴,۵۷۲	۳.۷۱	۱,۴۷۶,۱۱۷	۶.۸	۱,۸۴۱,۴۳۹	۸.۵۳	۱,۸۸۸,۳۰۲	۷.۹۷
سایر دارایی‌ها	۲۵۲,۵۹۴	۲.۹۸	۷۸۸,۴۳۰	۳.۶۳	۵۱۴,۷۳۶	۲.۳۸	۴۱۹,۰۳۶	۱.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۲,۶۶۴	۰.۰۳	۷,۳۷۹	۰.۰۳	۲۱,۶۶۳	۰.۱	۱۵۰,۳۲۱	۰.۶۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد