ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۴۶۳,۶۹۰	۸۴.۸۱	۸,۷۵۴,۵۰۹	۳۱.۶۵	۱۰,۳۹۸,۱۹۸	۳۱.۰۴	۹,۴۲۲,۸۲۶	۲۹.۵
سایر سهام	۱۴,۲۹۰,۰۴۰	۱۶۲.۳۷	۱۵,۳۶۵,۳۴۷	۵۵.۵۶	۱۸,۵۳۶,۴۶۸	۵۵.۳۴	۱۹,۱۰۹,۰۲۵	۵۹.۸۲
اوراق مشارکت	۴۰۴,۶۸۲	۴.۶۰	۶,۷۳۶	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۳۹۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۵۸,۲۹۳	۴.۰۷	۲,۸۷۹,۳۶۹	۱۰.۴۱	۳,۷۸۹,۲۲۵	۱۱.۳۱	۲,۶۰۱,۶۳۳	۸.۱۴
سایر دارایی‌ها	۲۵۴,۶۴۲	۲.۸۹	۴۲۸,۰۷۰	۱.۵۵	۳۸۱,۵۴۸	۱.۱۴	۴۰۵,۱۱۰	۱.۲۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۶۴,۵۶۲	۰.۷۳	۲۲۳,۴۸۴	۰.۸۱	۳۹۰,۰۹۲	۱.۱۶	۴۰۵,۸۴۴	۱.۲۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد