صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۸,۹۴۱,۷۲۱ ۲۵.۶۶ % ۲۲,۴۹۴,۳۷۹ ۶۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۰,۶۴۸ ۶.۰۸ % ۸۰۰,۸۰۴ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۴۹۴,۲۵۹ ۱.۴۲ %
۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۸,۹۳۰,۷۰۱ ۲۵.۶۱ % ۲۲,۴۱۲,۰۹۴ ۶۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۹,۰۴۱ ۶.۳۶ % ۸۰۹,۰۶۸ ۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۹۹,۸۶۳ ۱.۴۳ %
۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۸,۹۹۶,۹۸۴ ۲۵.۷۶ % ۲۲,۲۵۷,۳۹۷ ۶۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۸۵,۲۸۰ ۶.۸۳ % ۷۸۲,۸۹۶ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۵۰۷,۸۰۴ ۱.۴۵ %
۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۹,۱۹۳,۵۷۶ ۲۶.۲۷ % ۲۲,۱۳۷,۹۸۰ ۶۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۸۵,۲۹۷ ۶.۸۱ % ۷۸۵,۷۵۵ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۹۹,۱۱۷ ۱.۴۳ %
۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۹,۴۷۵,۷۹۸ ۲۶.۶۴ % ۲۲,۳۸۴,۷۷۵ ۶۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۶,۱۸۵ ۶.۷۹ % ۸۱۱,۷۴۰ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۷۵,۳۶۸ ۱.۳۴ %
۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۹,۴۷۵,۷۹۸ ۲۶.۶۵ % ۲۲,۳۸۴,۷۷۵ ۶۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۱,۴۰۷ ۶.۷۸ % ۸۱۵,۰۹۰ ۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۷۵,۳۶۸ ۱.۳۴ %
۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۹,۴۷۵,۷۹۸ ۲۶.۶۵ % ۲۲,۳۸۴,۷۷۵ ۶۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۱,۴۰۷ ۶.۷۸ % ۸۱۳,۶۶۵ ۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۷۵,۱۴۱ ۱.۳۴ %
۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۹,۴۱۵,۸۲۱ ۲۶.۸۶ % ۲۱,۹۴۶,۵۹۱ ۶۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۶,۶۴۳ ۵.۸۱ % ۱,۱۷۶,۷۷۲ ۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۴۷۲,۹۹۳ ۱.۳۵ %
۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۹,۴۰۶,۹۹۸ ۲۷.۰۴ % ۲۱,۶۳۵,۷۷۵ ۶۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۱,۹۶۴ ۵.۹۶ % ۱,۱۹۷,۹۰۱ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۷۷,۹۶۵ ۱.۳۷ %