ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۸,۳۹۱,۲۱۷	۲۸.۱۹ %	۱۸,۵۱۶,۹۳۹	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۳۰۹	۴.۹۹ %	۷۷۹,۰۷۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵۹۰,۳۳۷	۱.۹۸ %
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۴ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۷۷,۴۹۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۴ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۷۵,۹۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۴ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۷۴,۳۱۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۴ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۷۲,۷۲۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۵ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۶۵,۶۳۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۵ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳,۸۵۳	۵.۱۴ %	۷۶۷,۱۰۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۵ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳,۸۵۳	۵.۱۴ %	۷۶۵,۵۳۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸,۴۱۲,۶۲۳	۲۸.۲۷ %	۱۸,۵۲۴,۱۳۶	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲,۷۳۶	۵.۰۸ %	۷۶۴,۱۷۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵۴۳,۸۵۵	۱.۸۳ %
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۸,۴۷۶,۷۶۹	۲۸.۴۱ %	۱۸,۴۵۸,۸۰۸	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰,۲۰۵	۵.۳۶ %	۷۸۴,۷۰۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۵۱۷,۹۶۲	۱.۷۴ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...456 »