ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۶,۰۸۷,۳۷۴	۱۷.۳۴ %	۱۶,۸۵۳,۲۰۰	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۳,۶۸۹	۲۳.۰۸ %	۵۴۰,۲۵۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۵۲۰,۸۲۲	۱۰.۰۳ %
۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۶,۰۸۷,۳۷۴	۱۷.۳۴ %	۱۶,۸۵۳,۲۰۰	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۳,۶۸۹	۲۳.۰۸ %	۵۳۹,۲۲۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۵۲۰,۸۲۲	۱۰.۰۳ %
۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶,۰۸۷,۳۷۴	۱۷.۳۱ %	۱۶,۸۵۳,۲۰۰	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۳,۶۸۹	۲۳.۰۴ %	۵۳۸,۱۸۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۸۵,۹۸۹	۱۰.۲ %
۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۱۰۲,۲۰۲	۱۷.۲۴ %	۱۶,۵۹۷,۸۸۹	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۹۲,۱۱۴	۲۴.۲۷ %	۵۴۱,۰۷۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۶۱,۹۷۵	۱۰.۰۶ %
۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۶,۰۵۶,۵۱۳	۱۷.۲۱ %	۱۶,۳۷۲,۰۱۵	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۵۹,۸۲۰	۲۴.۶۱ %	۵۴۴,۰۵۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۵۵۵,۹۱۱	۱۰.۱۱ %
۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۶,۰۴۸,۱۰۲	۱۷.۴۱ %	۱۵,۸۵۴,۴۶۳	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۱,۰۴۵	۲۴.۹۷ %	۵۶۷,۳۴۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۴۲۹	۱۰.۳۴ %
۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶,۱۰۸,۸۵۶	۱۷.۴۷ %	۱۵,۸۲۰,۲۷۹	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۱,۵۴۳	۲۴.۹۱ %	۸۲۵,۵۶۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۰۵,۱۳۰	۱۰.۰۲ %
۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۵,۹۳۶,۹۴۸	۱۷.۰۴ %	۱۶,۰۰۷,۰۷۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۴,۰۹۴	۲۵.۲۹ %	۶۴۰,۷۲۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹,۲۴۰	۹.۹ %
۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۵,۹۳۶,۹۴۸	۱۷.۰۴ %	۱۶,۰۰۷,۰۷۷	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۴,۰۹۴	۲۵.۲۹ %	۶۳۸,۸۵۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹,۲۴۰	۹.۹ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵,۹۳۶,۹۴۸	۱۶.۹۹ %	۱۶,۰۳۹,۱۵۸	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۴,۰۹۴	۲۵.۲۳ %	۶۰۹,۳۵۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۵۳۷,۸۰۳	۱۰.۱۳ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...463 »