ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸,۷۳۸,۸۷۹	۲۸.۵ %	۱۹,۰۴۲,۹۲۱	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۸۸۴	۴.۸۵ %	۷۷۵,۱۲۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶۲۵,۰۶۶	۲.۰۴ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۸,۷۳۸,۸۷۹	۲۸.۵ %	۱۹,۰۴۲,۹۲۱	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۸۱۸	۴.۸۱ %	۷۸۵,۵۰۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۶۲۵,۰۶۶	۲.۰۴ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸,۷۳۸,۸۷۹	۲۸.۵ %	۱۹,۰۴۲,۹۲۱	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹,۱۹۵	۴.۷۹ %	۷۸۸,۵۳۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۲۵,۰۶۶	۲.۰۴ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸,۷۳۸,۸۷۹	۲۸.۵ %	۱۹,۰۴۲,۹۲۱	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹,۱۹۵	۴.۷۹ %	۷۸۶,۹۴۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۲۵,۰۶۶	۲.۰۴ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۸,۵۷۴,۳۶۹	۲۸.۲۸ %	۱۸,۸۱۸,۹۷۷	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۹۷۰	۴.۹۶ %	۷۸۵,۴۰۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۲۱	۲.۱۱ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۸,۴۲۴,۷۸۱	۲۸.۰۷ %	۱۸,۶۸۳,۳۷۷	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳,۴۸۶	۵.۰۴ %	۷۸۳,۸۱۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰۹,۲۶۰	۲.۰۳ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۸,۴۲۴,۷۸۱	۲۸.۰۷ %	۱۸,۶۸۳,۳۷۷	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳,۴۷۶	۵.۰۴ %	۷۸۲,۲۳۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰۹,۲۶۰	۲.۰۳ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۸,۴۲۴,۷۸۱	۲۸.۰۷ %	۱۸,۶۸۳,۳۷۷	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳,۴۶۶	۵.۰۴ %	۷۸۰,۶۵۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۶۰۹,۸۱۳	۲.۰۳ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۸,۳۹۱,۲۱۷	۲۸.۱۹ %	۱۸,۵۱۶,۹۳۹	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۳۰۹	۴.۹۹ %	۷۷۹,۰۷۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵۹۰,۳۳۷	۱.۹۸ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۴ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۷۷,۴۹۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...463 »