اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳۸,۸۵۸,۵۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۶۱,۱۴۱,۴۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۰۵۰,۶۳۳,۶۴۲,۸۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۱۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۹۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۹۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.04.13
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.04.13
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.04.13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 33,156 | 32,950 | 32,950 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۶,۱۶۴,۳۲۹ | ۰ | ۷۶۷,۳۰۵,۷۵۶ | ۶۳۸,۸۵۸,۵۷۳ | ۲۱,۰۵۰,۶۳۳,۶۴۲,۸۳۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 33,155 | 32,949 | 32,949 | ۰ | ۲۲۰,۴۴۰ | ۱,۴۰۶,۱۶۴,۳۲۹ | ۱,۸۰۴,۳۵۳ | ۷۶۷,۳۰۵,۷۵۶ | ۶۳۸,۸۵۸,۵۷۳ | ۲۱,۰۴۹,۸۳۸,۸۳۴,۸۰۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 33,149 | 32,944 | 32,944 | ۰ | ۷۷,۹۷۹ | ۱,۴۰۵,۹۴۳,۸۸۹ | ۱۳۳,۵۴۷ | ۷۶۵,۵۰۱,۴۰۳ | ۶۴۰,۴۴۲,۴۸۶ | ۲۱,۰۹۸,۷۲۲,۹۴۱,۱۰۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | 33,097 | 32,892 | 32,892 | ۰ | ۳,۶۸۲,۶۷۲ | ۱,۴۰۵,۸۶۵,۹۱۰ | ۲۳,۱۸۵ | ۷۶۵,۳۶۷,۸۵۶ | ۶۴۰,۴۹۸,۰۵۴ | ۲۱,۰۶۷,۱۲۴,۷۲۰,۵۶۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | 33,167 | 32,961 | 32,961 | ۰ | ۲۳۳,۷۹۴ | ۱,۴۰۲,۱۸۳,۲۳۸ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۷۶۵,۳۴۴,۶۷۱ | ۶۳۶,۸۳۸,۵۶۷ | ۲۰,۹۹۰,۷۱۰,۲۸۶,۲۳۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 32,673 | 32,471 | 32,471 | ۰ | ۲۴۰,۴۱۷ | ۱,۴۰۱,۹۴۹,۴۴۴ | ۳۰۲,۱۶۵ | ۷۶۴,۹۳۹,۶۷۱ | ۶۳۷,۰۰۹,۷۷۳ | ۲۰,۶۸۴,۰۴۳,۵۶۰,۶۱۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 32,168 | 31,968 | 31,968 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۱,۷۰۹,۰۲۷ | ۰ | ۷۶۴,۶۳۷,۵۰۶ | ۶۳۷,۰۷۱,۵۲۱ | ۲۰,۳۶۵,۹۶۸,۲۹۷,۶۱۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | 31,745 | 31,548 | 31,548 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۱,۷۰۹,۰۲۷ | ۰ | ۷۶۴,۶۳۷,۵۰۶ | ۶۳۷,۰۷۱,۵۲۱ | ۲۰,۰۹۸,۱۷۱,۱۷۷,۸۹۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | 31,744 | 31,547 | 31,547 | ۰ | ۱۵,۰۲۴ | ۱,۴۰۱,۷۰۹,۰۲۷ | ۳۴۲,۸۷۰ | ۷۶۴,۶۳۷,۵۰۶ | ۶۳۷,۰۷۱,۵۲۱ | ۲۰,۰۹۷,۷۱۹,۵۱۵,۴۶۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | 31,743 | 31,546 | 31,546 | ۰ | ۲۳,۵۱۲ | ۱,۴۰۱,۶۹۴,۰۰۳ | ۲۴۷,۴۲۶ | ۷۶۴,۲۹۴,۶۳۶ | ۶۳۷,۳۹۹,۳۶۷ | ۲۰,۱۰۷,۶۰۹,۴۶۵,۹۹۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 32,091 | 31,892 | 31,892 | ۰ | ۴۶,۹۷۳ | ۱,۴۰۱,۶۷۰,۴۹۱ | ۱,۰۷۰,۴۱۴ | ۷۶۴,۰۴۷,۲۱۰ | ۶۳۷,۶۲۳,۲۸۱ | ۲۰,۳۳۵,۰۱۰,۷۴۸,۰۲۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 32,289 | 32,088 | 32,088 | ۰ | ۵۱,۷۴۲ | ۱,۴۰۱,۶۲۳,۵۱۸ | ۱,۲۸۵,۴۴۷ | ۷۶۲,۹۷۶,۷۹۶ | ۶۳۸,۶۴۶,۷۲۲ | ۲۰,۴۹۳,۰۰۴,۱۳۵,۲۰۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 32,573 | 32,370 | 32,370 | ۰ | ۲۴,۶۶۶ | ۱,۴۰۱,۵۷۱,۷۷۶ | ۱۲۶,۳۸۷ | ۷۶۱,۶۹۱,۳۴۹ | ۶۳۹,۸۸۰,۴۲۷ | ۲۰,۷۱۳,۰۳۶,۵۰۰,۴۴۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 32,950 | 32,745 | 32,745 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۱,۵۴۷,۱۱۰ | ۰ | ۷۶۱,۵۶۴,۹۶۲ | ۶۳۹,۹۸۲,۱۴۸ | ۲۰,۹۵۶,۳۰۴,۲۲۶,۵۶۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 33,320 | 33,113 | 33,113 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۱,۵۴۷,۱۱۰ | ۰ | ۷۶۱,۵۶۴,۹۶۲ | ۶۳۹,۹۸۲,۱۴۸ | ۲۱,۱۹۱,۴۱۹,۶۸۰,۸۴۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 33,320 | 33,112 | 33,112 | ۰ | ۲۲,۰۹۲ | ۱,۴۰۱,۵۴۷,۱۱۰ | ۳۳۲,۷۲۳ | ۷۶۱,۵۶۴,۹۶۲ | ۶۳۹,۹۸۲,۱۴۸ | ۲۱,۱۹۱,۰۱۹,۲۰۳,۵۶۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 33,319 | 33,111 | 33,111 | ۰ | ۱۷,۱۶۸ | ۱,۴۰۱,۵۲۵,۰۱۸ | ۲۸۴,۴۲۴ | ۷۶۱,۲۳۲,۲۳۹ | ۶۴۰,۲۹۲,۷۷۹ | ۲۱,۲۰۰,۹۰۸,۹۲۳,۴۵۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 33,214 | 33,007 | 33,007 | ۰ | ۱۵,۸۰۳ | ۱,۴۰۱,۵۰۷,۸۵۰ | ۲۳۶,۳۴۶ | ۷۶۰,۹۴۷,۸۱۵ | ۶۴۰,۵۶۰,۰۳۵ | ۲۱,۱۴۳,۰۹۲,۹۰۱,۶۱۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 33,581 | 33,371 | 33,371 | ۰ | ۲۱,۰۴۲ | ۱,۴۰۱,۴۹۲,۰۴۷ | ۲۳۹,۳۲۵ | ۷۶۰,۷۱۱,۴۶۹ | ۶۴۰,۷۸۰,۵۷۸ | ۲۱,۳۸۳,۷۱۶,۰۴۴,۵۸۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 33,982 | 33,770 | 33,770 | ۰ | ۳۴,۸۳۴ | ۱,۴۰۱,۴۷۱,۰۰۵ | ۱۵۴,۳۷۹ | ۷۶۰,۴۷۲,۱۴۴ | ۶۴۰,۹۹۸,۸۶۱ | ۲۱,۶۴۶,۲۹۲,۳۰۰,۹۲۷ |
مشاهده همه |