صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵۳,۰۱۷,۷۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۴۶,۹۸۲,۲۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۱۲۵,۱۰۳,۴۹۵,۲۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۰۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۸۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۸۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۳۴,۰۹۷ ۳۳,۸۸۱ ۳۳,۸۸۱ ۰ ۰ ۱,۱۰۹,۷۸۷,۰۷۹ ۰ ۴۵۶,۷۶۹,۳۵۸ ۶۵۳,۰۱۷,۷۲۱ ۲۲,۱۲۵,۱۰۳,۴۹۵,۲۱۷
    ۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۳۴,۰۹۵ ۳۳,۸۷۹ ۳۳,۸۷۹ ۰ ۴۶,۷۰۹ ۱,۱۰۹,۷۸۷,۰۷۹ ۹۳,۷۸۴ ۴۵۶,۷۶۹,۳۵۸ ۶۵۳,۰۱۷,۷۲۱ ۲۲,۱۲۳,۶۱۹,۹۵۰,۶۱۸
    ۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۳۴,۱۱۳ ۳۳,۸۹۸ ۳۳,۸۹۸ ۰ ۷۹,۱۲۳ ۱,۱۰۹,۷۴۰,۳۷۰ ۲,۴۵۰,۹۷۴ ۴۵۶,۶۷۵,۵۷۴ ۶۵۳,۰۶۴,۷۹۶ ۲۲,۱۳۷,۴۳۱,۴۲۴,۸۴۳
    ۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۳۳,۹۵۷ ۳۳,۷۴۲ ۳۳,۷۴۲ ۰ ۸۲,۸۵۱ ۱,۱۰۹,۶۶۱,۲۴۷ ۳۶۵,۱۰۰ ۴۵۴,۲۲۴,۶۰۰ ۶۵۵,۴۳۶,۶۴۷ ۲۲,۱۱۵,۸۲۹,۳۱۲,۴۰۸
    ۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۳۳,۷۶۴ ۳۳,۵۵۱ ۳۳,۵۵۱ ۰ ۱۰۳,۲۳۲ ۱,۱۰۹,۵۷۸,۳۹۶ ۶۲۰,۷۷۷ ۴۵۳,۸۵۹,۵۰۰ ۶۵۵,۷۱۸,۸۹۶ ۲۱,۹۹۹,۹۵۰,۷۴۴,۰۴۰
    ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۳۳,۸۲۵ ۳۳,۶۱۲ ۳۳,۶۱۲ ۰ ۴۴,۳۸۲ ۱,۱۰۹,۴۷۵,۱۶۴ ۳۶۱,۴۷۸ ۴۵۳,۲۳۸,۷۲۳ ۶۵۶,۲۳۶,۴۴۱ ۲۲,۰۵۷,۱۳۷,۷۰۷,۰۰۵
    ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۳۴,۱۸۹ ۳۳,۹۶۹ ۳۳,۹۶۹ ۰ ۰ ۱,۱۰۹,۴۳۰,۷۸۲ ۰ ۴۵۲,۸۷۷,۲۴۵ ۶۵۶,۵۵۳,۵۳۷ ۲۲,۳۰۲,۷۸۲,۹۱۹,۲۹۱
    ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۳۴,۲۷۰ ۳۴,۰۴۸ ۳۴,۰۴۸ ۰ ۰ ۱,۱۰۹,۴۳۰,۷۸۲ ۰ ۴۵۲,۸۷۷,۲۴۵ ۶۵۶,۵۵۳,۵۳۷ ۲۲,۳۵۴,۵۰۹,۳۶۸,۱۵۶
    ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۳۴,۲۶۹ ۳۴,۰۴۷ ۳۴,۰۴۷ ۰ ۶۴,۲۹۹ ۱,۱۰۹,۴۳۰,۷۸۲ ۳۹۸,۳۰۵ ۴۵۲,۸۷۷,۲۴۵ ۶۵۶,۵۵۳,۵۳۷ ۲۲,۳۵۳,۷۸۴,۳۳۱,۴۰۹
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۳۴,۲۸۱ ۳۴,۰۵۹ ۳۴,۰۵۹ ۰ ۰ ۱,۱۰۹,۳۶۶,۴۸۳ ۰ ۴۵۲,۴۷۸,۹۴۰ ۶۵۶,۸۸۷,۵۴۳ ۲۲,۳۷۲,۶۱۳,۳۰۷,۰۹۳
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۳۴,۲۳۹ ۳۴,۰۱۷ ۳۴,۰۱۷ ۰ ۰ ۱,۱۰۹,۳۶۶,۴۸۳ ۰ ۴۵۲,۴۷۸,۹۴۰ ۶۵۶,۸۸۷,۵۴۳ ۲۲,۳۴۵,۱۷۷,۶۳۷,۰۷۹
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۳۴,۲۴۰ ۳۴,۰۱۷ ۳۴,۰۱۷ ۰ ۳۹,۹۵۱ ۱,۱۰۹,۳۶۶,۴۸۳ ۵۵۷,۸۰۰ ۴۵۲,۴۷۸,۹۴۰ ۶۵۶,۸۸۷,۵۴۳ ۲۲,۳۴۵,۴۵۲,۷۱۸,۰۵۲
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۳۴,۲۳۷ ۳۴,۰۱۴ ۳۴,۰۱۴ ۰ ۹۳,۲۳۴ ۱,۱۰۹,۳۲۶,۵۳۲ ۱۴۷,۰۸۲ ۴۵۱,۹۲۱,۱۴۰ ۶۵۷,۴۰۵,۳۹۲ ۲۲,۳۶۱,۲۸۸,۸۸۰,۳۸۶
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۳۴,۲۵۴ ۳۴,۰۳۰ ۳۴,۰۳۰ ۰ ۰ ۱,۱۰۹,۲۳۳,۲۹۸ ۰ ۴۵۱,۷۷۴,۰۵۸ ۶۵۷,۴۵۹,۲۴۰ ۲۲,۳۷۳,۵۷۸,۶۰۷,۸۱۶
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۳۴,۲۵۶ ۳۴,۰۳۳ ۳۴,۰۳۳ ۰ ۰ ۱,۱۰۹,۲۳۳,۲۹۸ ۰ ۴۵۱,۷۷۴,۰۵۸ ۶۵۷,۴۵۹,۲۴۰ ۲۲,۳۷۵,۲۳۴,۳۳۲,۷۱۸
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۳۴,۲۵۵ ۳۴,۰۳۲ ۳۴,۰۳۲ ۰ ۵۱۱,۴۰۶ ۱,۱۰۹,۲۳۳,۲۹۸ ۲۲۸,۲۱۰ ۴۵۱,۷۷۴,۰۵۸ ۶۵۷,۴۵۹,۲۴۰ ۲۲,۳۷۴,۴۹۸,۹۴۴,۶۷۷
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۳۴,۲۷۱ ۳۴,۰۴۸ ۳۴,۰۴۸ ۰ ۲۱۷,۱۶۰ ۱,۱۰۸,۷۲۱,۸۹۲ ۴۳۵,۹۵۳ ۴۵۱,۵۴۵,۸۴۸ ۶۵۷,۱۷۶,۰۴۴ ۲۲,۳۷۵,۲۷۴,۷۰۶,۷۸۹
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۳۴,۲۲۲ ۳۳,۹۹۹ ۳۳,۹۹۹ ۰ ۲۲۳,۲۲۲ ۱,۱۰۸,۵۰۴,۷۳۲ ۲۷۶,۸۰۶ ۴۵۱,۱۰۹,۸۹۵ ۶۵۷,۳۹۴,۸۳۷ ۲۲,۳۵۰,۶۲۲,۷۸۶,۷۳۹
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۳۴,۲۰۷ ۳۳,۹۸۲ ۳۳,۹۸۲ ۰ ۲,۶۲۱,۵۶۴ ۱,۱۰۸,۲۸۱,۵۱۰ ۴۲۱,۳۲۱ ۴۵۰,۸۳۳,۰۸۹ ۶۵۷,۴۴۸,۴۲۱ ۲۲,۳۴۱,۱۳۶,۲۰۹,۳۱۷
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۳۴,۳۵۲ ۳۴,۱۲۵ ۳۴,۱۲۵ ۰ ۶۲,۸۴۰ ۱,۱۰۵,۶۵۹,۹۴۶ ۱۴۰,۶۶۸ ۴۵۰,۴۱۱,۷۶۸ ۶۵۵,۲۴۸,۱۷۸ ۲۲,۳۶۰,۰۹۴,۹۶۲,۲۴۸
    مشاهده همه