صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳۸,۸۵۸,۵۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۶۱,۱۴۱,۴۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۰۵۰,۶۳۳,۶۴۲,۸۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۱۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۹۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۹۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۱۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 33,156 32,950 32,950 ۰ ۰ ۱,۴۰۶,۱۶۴,۳۲۹ ۰ ۷۶۷,۳۰۵,۷۵۶ ۶۳۸,۸۵۸,۵۷۳ ۲۱,۰۵۰,۶۳۳,۶۴۲,۸۳۸
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 33,155 32,949 32,949 ۰ ۲۲۰,۴۴۰ ۱,۴۰۶,۱۶۴,۳۲۹ ۱,۸۰۴,۳۵۳ ۷۶۷,۳۰۵,۷۵۶ ۶۳۸,۸۵۸,۵۷۳ ۲۱,۰۴۹,۸۳۸,۸۳۴,۸۰۸
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ 33,149 32,944 32,944 ۰ ۷۷,۹۷۹ ۱,۴۰۵,۹۴۳,۸۸۹ ۱۳۳,۵۴۷ ۷۶۵,۵۰۱,۴۰۳ ۶۴۰,۴۴۲,۴۸۶ ۲۱,۰۹۸,۷۲۲,۹۴۱,۱۰۴
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ 33,097 32,892 32,892 ۰ ۳,۶۸۲,۶۷۲ ۱,۴۰۵,۸۶۵,۹۱۰ ۲۳,۱۸۵ ۷۶۵,۳۶۷,۸۵۶ ۶۴۰,۴۹۸,۰۵۴ ۲۱,۰۶۷,۱۲۴,۷۲۰,۵۶۶
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ 33,167 32,961 32,961 ۰ ۲۳۳,۷۹۴ ۱,۴۰۲,۱۸۳,۲۳۸ ۴۰۵,۰۰۰ ۷۶۵,۳۴۴,۶۷۱ ۶۳۶,۸۳۸,۵۶۷ ۲۰,۹۹۰,۷۱۰,۲۸۶,۲۳۸
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ 32,673 32,471 32,471 ۰ ۲۴۰,۴۱۷ ۱,۴۰۱,۹۴۹,۴۴۴ ۳۰۲,۱۶۵ ۷۶۴,۹۳۹,۶۷۱ ۶۳۷,۰۰۹,۷۷۳ ۲۰,۶۸۴,۰۴۳,۵۶۰,۶۱۴
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ 32,168 31,968 31,968 ۰ ۰ ۱,۴۰۱,۷۰۹,۰۲۷ ۰ ۷۶۴,۶۳۷,۵۰۶ ۶۳۷,۰۷۱,۵۲۱ ۲۰,۳۶۵,۹۶۸,۲۹۷,۶۱۰
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ 31,745 31,548 31,548 ۰ ۰ ۱,۴۰۱,۷۰۹,۰۲۷ ۰ ۷۶۴,۶۳۷,۵۰۶ ۶۳۷,۰۷۱,۵۲۱ ۲۰,۰۹۸,۱۷۱,۱۷۷,۸۹۴
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ 31,744 31,547 31,547 ۰ ۱۵,۰۲۴ ۱,۴۰۱,۷۰۹,۰۲۷ ۳۴۲,۸۷۰ ۷۶۴,۶۳۷,۵۰۶ ۶۳۷,۰۷۱,۵۲۱ ۲۰,۰۹۷,۷۱۹,۵۱۵,۴۶۲
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ 31,743 31,546 31,546 ۰ ۲۳,۵۱۲ ۱,۴۰۱,۶۹۴,۰۰۳ ۲۴۷,۴۲۶ ۷۶۴,۲۹۴,۶۳۶ ۶۳۷,۳۹۹,۳۶۷ ۲۰,۱۰۷,۶۰۹,۴۶۵,۹۹۲
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ 32,091 31,892 31,892 ۰ ۴۶,۹۷۳ ۱,۴۰۱,۶۷۰,۴۹۱ ۱,۰۷۰,۴۱۴ ۷۶۴,۰۴۷,۲۱۰ ۶۳۷,۶۲۳,۲۸۱ ۲۰,۳۳۵,۰۱۰,۷۴۸,۰۲۲
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 32,289 32,088 32,088 ۰ ۵۱,۷۴۲ ۱,۴۰۱,۶۲۳,۵۱۸ ۱,۲۸۵,۴۴۷ ۷۶۲,۹۷۶,۷۹۶ ۶۳۸,۶۴۶,۷۲۲ ۲۰,۴۹۳,۰۰۴,۱۳۵,۲۰۷
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ 32,573 32,370 32,370 ۰ ۲۴,۶۶۶ ۱,۴۰۱,۵۷۱,۷۷۶ ۱۲۶,۳۸۷ ۷۶۱,۶۹۱,۳۴۹ ۶۳۹,۸۸۰,۴۲۷ ۲۰,۷۱۳,۰۳۶,۵۰۰,۴۴۷
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ 32,950 32,745 32,745 ۰ ۰ ۱,۴۰۱,۵۴۷,۱۱۰ ۰ ۷۶۱,۵۶۴,۹۶۲ ۶۳۹,۹۸۲,۱۴۸ ۲۰,۹۵۶,۳۰۴,۲۲۶,۵۶۵
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ 33,320 33,113 33,113 ۰ ۰ ۱,۴۰۱,۵۴۷,۱۱۰ ۰ ۷۶۱,۵۶۴,۹۶۲ ۶۳۹,۹۸۲,۱۴۸ ۲۱,۱۹۱,۴۱۹,۶۸۰,۸۴۸
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ 33,320 33,112 33,112 ۰ ۲۲,۰۹۲ ۱,۴۰۱,۵۴۷,۱۱۰ ۳۳۲,۷۲۳ ۷۶۱,۵۶۴,۹۶۲ ۶۳۹,۹۸۲,۱۴۸ ۲۱,۱۹۱,۰۱۹,۲۰۳,۵۶۲
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ 33,319 33,111 33,111 ۰ ۱۷,۱۶۸ ۱,۴۰۱,۵۲۵,۰۱۸ ۲۸۴,۴۲۴ ۷۶۱,۲۳۲,۲۳۹ ۶۴۰,۲۹۲,۷۷۹ ۲۱,۲۰۰,۹۰۸,۹۲۳,۴۵۰
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ 33,214 33,007 33,007 ۰ ۱۵,۸۰۳ ۱,۴۰۱,۵۰۷,۸۵۰ ۲۳۶,۳۴۶ ۷۶۰,۹۴۷,۸۱۵ ۶۴۰,۵۶۰,۰۳۵ ۲۱,۱۴۳,۰۹۲,۹۰۱,۶۱۷
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ 33,581 33,371 33,371 ۰ ۲۱,۰۴۲ ۱,۴۰۱,۴۹۲,۰۴۷ ۲۳۹,۳۲۵ ۷۶۰,۷۱۱,۴۶۹ ۶۴۰,۷۸۰,۵۷۸ ۲۱,۳۸۳,۷۱۶,۰۴۴,۵۸۰
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ 33,982 33,770 33,770 ۰ ۳۴,۸۳۴ ۱,۴۰۱,۴۷۱,۰۰۵ ۱۵۴,۳۷۹ ۷۶۰,۴۷۲,۱۴۴ ۶۴۰,۹۹۸,۸۶۱ ۲۱,۶۴۶,۲۹۲,۳۰۰,۹۲۷
    مشاهده همه