اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۹۰,۷۳۳,۹۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۰۹,۲۶۶,۰۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲,۷۰۴,۹۹۲,۲۳۵,۴۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۷,۶۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۷,۳۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۷,۳۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||