صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۶,۵۳۶,۶۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۵۳,۴۶۳,۳۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵,۵۱۵,۲۴۰,۲۲۲,۴۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹,۷۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹,۴۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹,۴۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ 39,714 39,464 39,464 ۰ ۱۳۷,۰۳۲ ۱,۴۲۰,۴۱۹,۱۳۶ ۱۱۰,۸۸۹ ۷۷۳,۸۸۲,۵۱۹ ۶۴۶,۵۳۶,۶۱۷ ۲۵,۵۱۵,۲۴۰,۲۲۲,۴۱۳
    ۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ 39,212 38,965 38,965 ۰ ۱,۰۴۸,۵۰۲ ۱,۴۲۰,۲۸۲,۱۰۴ ۶۶۰,۰۸۹ ۷۷۳,۷۷۱,۶۳۰ ۶۴۶,۵۱۰,۴۷۴ ۲۵,۱۹۱,۱۹۰,۶۳۵,۰۳۲
    ۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ 38,338 38,097 38,097 ۰ ۹۱۷,۷۸۶ ۱,۴۱۹,۲۳۳,۶۰۲ ۴۸۰,۳۶۵ ۷۷۳,۱۱۱,۵۴۱ ۶۴۶,۱۲۲,۰۶۱ ۲۴,۶۱۵,۳۳۲,۲۸۷,۹۲۱
    ۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ 38,471 38,229 38,229 ۰ ۰ ۱,۴۱۸,۳۱۵,۸۱۶ ۰ ۷۷۲,۶۳۱,۱۷۶ ۶۴۵,۶۸۴,۶۴۰ ۲۴,۶۸۴,۰۸۷,۳۳۷,۵۴۹
    ۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ 38,537 38,293 38,293 ۰ ۰ ۱,۴۱۸,۳۱۵,۸۱۶ ۰ ۷۷۲,۶۳۱,۱۷۶ ۶۴۵,۶۸۴,۶۴۰ ۲۴,۷۲۵,۲۵۲,۸۶۱,۷۲۴
    ۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ 38,535 38,291 38,291 ۰ ۱,۵۰۹,۳۳۳ ۱,۴۱۸,۳۱۵,۸۱۶ ۵۵۴,۷۵۴ ۷۷۲,۶۳۱,۱۷۶ ۶۴۵,۶۸۴,۶۴۰ ۲۴,۷۲۴,۰۷۷,۴۶۵,۲۹۸
    ۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ 38,546 38,301 38,301 ۰ ۱,۷۰۶,۵۲۶ ۱,۴۱۶,۸۰۶,۴۸۳ ۶۱,۹۱۳ ۷۷۲,۰۷۶,۴۲۲ ۶۴۴,۷۳۰,۰۶۱ ۲۴,۶۹۴,۱۱۹,۹۶۴,۱۷۰
    ۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ 38,275 38,032 38,032 ۰ ۱,۱۴۸,۲۵۹ ۱,۴۱۵,۰۹۹,۹۵۷ ۲۸۳,۵۹۸ ۷۷۲,۰۱۴,۵۰۹ ۶۴۳,۰۸۵,۴۴۸ ۲۴,۴۵۷,۸۷۶,۰۲۴,۳۱۴
    ۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ 38,029 37,789 37,789 ۰ ۶۶۲,۲۹۲ ۱,۴۱۳,۹۵۱,۶۹۸ ۵۴۱,۹۰۸ ۷۷۱,۷۳۰,۹۱۱ ۶۴۲,۲۲۰,۷۸۷ ۲۴,۲۶۸,۸۲۱,۹۲۲,۴۸۵
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ 37,195 36,960 36,960 ۰ ۲۲۹,۷۶۷ ۱,۴۱۳,۲۸۹,۴۰۶ ۲۵۳,۱۶۴ ۷۷۱,۱۸۹,۰۰۳ ۶۴۲,۱۰۰,۴۰۳ ۲۳,۷۳۲,۰۳۱,۱۶۵,۳۲۲
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ 36,497 36,267 36,267 ۰ ۰ ۱,۴۱۳,۰۵۹,۶۳۹ ۰ ۷۷۰,۹۳۵,۸۳۹ ۶۴۲,۱۲۳,۸۰۰ ۲۳,۲۸۷,۸۹۰,۷۴۸,۵۷۹
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ 36,198 35,971 35,971 ۰ ۰ ۱,۴۱۳,۰۵۹,۶۳۹ ۰ ۷۷۰,۹۳۵,۸۳۹ ۶۴۲,۱۲۳,۸۰۰ ۲۳,۰۹۷,۶۷۲,۰۲۶,۸۹۵
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ 36,198 35,971 35,971 ۰ ۱۷۸,۵۶۲ ۱,۴۱۳,۰۵۹,۶۳۹ ۴۹۸,۳۷۳ ۷۷۰,۹۳۵,۸۳۹ ۶۴۲,۱۲۳,۸۰۰ ۲۳,۰۹۷,۵۶۶,۳۶۴,۱۷۸
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 36,193 35,966 35,966 ۰ ۳۶۳,۶۰۵ ۱,۴۱۲,۸۸۱,۰۷۷ ۱۹۵,۱۸۱ ۷۷۰,۴۳۷,۴۶۶ ۶۴۲,۴۴۳,۶۱۱ ۲۳,۱۰۵,۸۱۲,۵۵۷,۳۴۴
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 36,398 36,168 36,168 ۰ ۵۹۷,۶۱۵ ۱,۴۱۲,۵۱۷,۴۷۲ ۱۱۸,۴۲۷ ۷۷۰,۲۴۲,۲۸۵ ۶۴۲,۲۷۵,۱۸۷ ۲۳,۲۳۰,۰۰۸,۵۵۱,۵۱۲
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 36,117 35,888 35,888 ۰ ۵۷,۲۸۹ ۱,۴۱۱,۹۱۹,۸۵۷ ۳۱۲,۸۸۳ ۷۷۰,۱۲۳,۸۵۸ ۶۴۱,۷۹۵,۹۹۹ ۲۳,۰۳۲,۷۱۶,۸۵۶,۹۵۰
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 35,421 35,198 35,198 ۰ ۲۵,۱۶۸ ۱,۴۱۱,۸۶۲,۵۶۸ ۱۰۸,۴۶۵ ۷۶۹,۸۱۰,۹۷۵ ۶۴۲,۰۵۱,۵۹۳ ۲۲,۵۹۸,۷۷۰,۸۳۶,۶۱۴
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 35,109 34,886 34,886 ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۸۳۷,۴۰۰ ۰ ۷۶۹,۷۰۲,۵۱۰ ۶۴۲,۱۳۴,۸۹۰ ۲۲,۴۰۱,۳۳۴,۷۷۴,۸۲۳
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 34,392 34,176 34,176 ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۸۳۷,۴۰۰ ۰ ۷۶۹,۷۰۲,۵۱۰ ۶۴۲,۱۳۴,۸۹۰ ۲۱,۹۴۵,۷۳۳,۱۹۶,۰۰۸
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 34,392 34,175 34,175 ۰ ۲,۹۵۶,۴۸۳ ۱,۴۱۱,۸۳۷,۴۰۰ ۱۳۵,۱۴۹ ۷۶۹,۷۰۲,۵۱۰ ۶۴۲,۱۳۴,۸۹۰ ۲۱,۹۴۵,۲۷۴,۵۱۰,۰۷۶
    مشاهده همه