صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳۷,۸۰۶,۹۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۶۲,۱۹۳,۰۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۱۹۶,۰۰۶,۹۱۲,۲۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۴۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۲۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۲۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ 33,444 33,233 33,233 ۰ ۱۹,۹۲۳ ۱,۳۸۵,۵۰۶,۵۵۰ ۶,۹۸۰,۷۹۱ ۷۴۷,۶۹۹,۵۷۴ ۶۳۷,۸۰۶,۹۷۶ ۲۱,۱۹۶,۰۰۶,۹۱۲,۲۲۵
    ۲ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ 33,201 32,994 32,994 ۰ ۱۰۳,۳۹۱ ۱,۳۸۵,۴۸۶,۶۲۷ ۱,۵۰۹,۲۲۸ ۷۴۰,۷۱۸,۷۸۳ ۶۴۴,۷۶۷,۸۴۴ ۲۱,۲۷۳,۳۰۹,۵۳۰,۵۳۵
    ۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ 33,178 32,971 32,971 ۰ ۷۶,۲۶۵ ۱,۳۸۵,۳۸۳,۲۳۶ ۱۳۸,۰۸۰ ۷۳۹,۲۰۹,۵۵۵ ۶۴۶,۱۷۳,۶۸۱ ۲۱,۳۰۵,۱۰۳,۴۲۰,۶۷۱
    ۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ 33,206 32,999 32,999 ۰ ۰ ۱,۳۸۵,۳۰۶,۹۷۱ ۰ ۷۳۹,۰۷۱,۴۷۵ ۶۴۶,۲۳۵,۴۹۶ ۲۱,۳۲۵,۰۷۶,۶۹۰,۹۸۴
    ۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ 33,315 33,106 33,106 ۰ ۰ ۱,۳۸۵,۳۰۶,۹۷۱ ۰ ۷۳۹,۰۷۱,۴۷۵ ۶۴۶,۲۳۵,۴۹۶ ۲۱,۳۹۴,۴۵۲,۴۴۰,۲۰۲
    ۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ 33,314 33,106 33,106 ۰ ۱۳۴,۴۳۸,۵۳۹ ۱,۳۸۵,۳۰۶,۹۷۱ ۲۹۷,۲۷۴ ۷۳۹,۰۷۱,۴۷۵ ۶۴۶,۲۳۵,۴۹۶ ۲۱,۳۹۴,۰۹۴,۱۸۶,۳۸۲
    ۷ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ 33,314 33,051 33,051 ۰ ۱۳۳,۹۹۳,۲۷۱ ۱,۲۵۰,۸۶۸,۴۳۲ ۱۴۶,۴۰۸ ۷۳۸,۷۷۴,۲۰۱ ۵۱۲,۰۹۴,۲۳۱ ۱۶,۹۲۵,۲۰۴,۳۴۴,۷۳۳
    ۸ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ 33,307 32,951 32,951 ۰ ۶۷,۴۱۰ ۱,۱۱۶,۸۷۵,۱۶۱ ۱۳۵,۲۵۱,۹۲۷ ۷۳۸,۶۲۷,۷۹۳ ۳۷۸,۲۴۷,۳۶۸ ۱۲,۴۶۳,۷۹۷,۰۳۱,۲۱۰
    ۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ 33,379 33,115 33,115 ۰ ۲,۳۵۴,۶۷۷ ۱,۱۱۶,۸۰۷,۷۵۱ ۱۳۵,۳۰۹,۸۱۳ ۶۰۳,۳۷۵,۸۶۶ ۵۱۳,۴۳۱,۸۸۵ ۱۷,۰۰۲,۴۶۶,۰۳۵,۲۴۵
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ 33,189 32,981 32,981 ۰ ۵۸,۰۷۶ ۱,۱۱۴,۴۵۳,۰۷۴ ۲۲۱,۴۷۴ ۴۶۸,۰۶۶,۰۵۳ ۶۴۶,۳۸۷,۰۲۱ ۲۱,۳۱۸,۲۹۲,۱۴۳,۰۷۵
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ 33,292 33,083 33,083 ۰ ۰ ۱,۱۱۴,۳۹۴,۹۹۸ ۰ ۴۶۷,۸۴۴,۵۷۹ ۶۴۶,۵۵۰,۴۱۹ ۲۱,۳۸۹,۵۸۳,۰۸۵,۳۷۵
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ 33,338 33,128 33,128 ۰ ۰ ۱,۱۱۴,۳۹۴,۹۹۸ ۰ ۴۶۷,۸۴۴,۵۷۹ ۶۴۶,۵۵۰,۴۱۹ ۲۱,۴۱۸,۶۵۷,۶۴۲,۶۲۵
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ 33,337 33,127 33,127 ۰ ۰ ۱,۱۱۴,۳۹۴,۹۹۸ ۰ ۴۶۷,۸۴۴,۵۷۹ ۶۴۶,۵۵۰,۴۱۹ ۲۱,۴۱۸,۲۳۶,۱۰۹,۲۴۳
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ 33,537 33,327 33,327 ۰ ۰ ۱,۱۱۴,۳۹۴,۹۹۸ ۰ ۴۶۷,۸۴۴,۵۷۹ ۶۴۶,۵۵۰,۴۱۹ ۲۱,۵۴۷,۵۴۶,۱۹۳,۰۴۳
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ 33,536 33,326 33,326 ۰ ۹۰,۳۱۵ ۱,۱۱۴,۳۹۴,۹۹۸ ۷۰,۱۳۵ ۴۶۷,۸۴۴,۵۷۹ ۶۴۶,۵۵۰,۴۱۹ ۲۱,۵۴۷,۰۹۶,۵۲۱,۴۰۳
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ 33,536 33,326 33,326 ۰ ۰ ۱,۱۱۴,۳۰۴,۶۸۳ ۰ ۴۶۷,۷۷۴,۴۴۴ ۶۴۶,۵۳۰,۲۳۹ ۲۱,۵۴۶,۳۵۱,۰۶۱,۸۸۵
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ 33,530 33,320 33,320 ۰ ۲۳۹,۰۲۷ ۱,۱۱۴,۳۰۴,۶۸۳ ۱۲۲,۲۷۱ ۴۶۷,۷۷۴,۴۴۴ ۶۴۶,۵۳۰,۲۳۹ ۲۱,۵۴۲,۳۷۰,۰۰۵,۶۷۴
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ 33,543 33,333 33,333 ۰ ۸۴,۷۴۹ ۱,۱۱۴,۰۶۵,۶۵۶ ۲۳,۶۱۰ ۴۶۷,۶۵۲,۱۷۳ ۶۴۶,۴۱۳,۴۸۳ ۲۱,۵۴۶,۸۳۵,۹۴۷,۳۲۳
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ 33,405 33,196 33,196 ۰ ۰ ۱,۱۱۳,۹۸۰,۹۰۷ ۰ ۴۶۷,۶۲۸,۵۶۳ ۶۴۶,۳۵۲,۳۴۴ ۲۱,۴۵۶,۲۵۳,۵۱۹,۵۰۲
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ 33,088 32,881 32,881 ۰ ۰ ۱,۱۱۳,۹۸۰,۹۰۷ ۰ ۴۶۷,۶۲۸,۵۶۳ ۶۴۶,۳۵۲,۳۴۴ ۲۱,۲۵۲,۶۸۳,۲۷۸,۳۶۸
    مشاهده همه