اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۲,۰۴۹,۱۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۲۹۷,۹۵۰,۸۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۷۷۵,۳۸۲,۱۸۴,۱۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۹,۷۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۹,۵۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۹,۵۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |