اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۰,۲۷۱,۵۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۲۹۹,۷۲۸,۴۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۷۴۲,۰۲۷,۱۲۹,۴۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۹,۸۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۹,۶۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۹,۶۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |