اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳۷,۸۰۶,۹۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۶۲,۱۹۳,۰۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۱۹۶,۰۰۶,۹۱۲,۲۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۴۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۲۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۲۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.04.13
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.04.13
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.04.13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 33,444 | 33,233 | 33,233 | ۰ | ۱۹,۹۲۳ | ۱,۳۸۵,۵۰۶,۵۵۰ | ۶,۹۸۰,۷۹۱ | ۷۴۷,۶۹۹,۵۷۴ | ۶۳۷,۸۰۶,۹۷۶ | ۲۱,۱۹۶,۰۰۶,۹۱۲,۲۲۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 33,201 | 32,994 | 32,994 | ۰ | ۱۰۳,۳۹۱ | ۱,۳۸۵,۴۸۶,۶۲۷ | ۱,۵۰۹,۲۲۸ | ۷۴۰,۷۱۸,۷۸۳ | ۶۴۴,۷۶۷,۸۴۴ | ۲۱,۲۷۳,۳۰۹,۵۳۰,۵۳۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 33,178 | 32,971 | 32,971 | ۰ | ۷۶,۲۶۵ | ۱,۳۸۵,۳۸۳,۲۳۶ | ۱۳۸,۰۸۰ | ۷۳۹,۲۰۹,۵۵۵ | ۶۴۶,۱۷۳,۶۸۱ | ۲۱,۳۰۵,۱۰۳,۴۲۰,۶۷۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 33,206 | 32,999 | 32,999 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۵,۳۰۶,۹۷۱ | ۰ | ۷۳۹,۰۷۱,۴۷۵ | ۶۴۶,۲۳۵,۴۹۶ | ۲۱,۳۲۵,۰۷۶,۶۹۰,۹۸۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 33,315 | 33,106 | 33,106 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۵,۳۰۶,۹۷۱ | ۰ | ۷۳۹,۰۷۱,۴۷۵ | ۶۴۶,۲۳۵,۴۹۶ | ۲۱,۳۹۴,۴۵۲,۴۴۰,۲۰۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 33,314 | 33,106 | 33,106 | ۰ | ۱۳۴,۴۳۸,۵۳۹ | ۱,۳۸۵,۳۰۶,۹۷۱ | ۲۹۷,۲۷۴ | ۷۳۹,۰۷۱,۴۷۵ | ۶۴۶,۲۳۵,۴۹۶ | ۲۱,۳۹۴,۰۹۴,۱۸۶,۳۸۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | 33,314 | 33,051 | 33,051 | ۰ | ۱۳۳,۹۹۳,۲۷۱ | ۱,۲۵۰,۸۶۸,۴۳۲ | ۱۴۶,۴۰۸ | ۷۳۸,۷۷۴,۲۰۱ | ۵۱۲,۰۹۴,۲۳۱ | ۱۶,۹۲۵,۲۰۴,۳۴۴,۷۳۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 33,307 | 32,951 | 32,951 | ۰ | ۶۷,۴۱۰ | ۱,۱۱۶,۸۷۵,۱۶۱ | ۱۳۵,۲۵۱,۹۲۷ | ۷۳۸,۶۲۷,۷۹۳ | ۳۷۸,۲۴۷,۳۶۸ | ۱۲,۴۶۳,۷۹۷,۰۳۱,۲۱۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 33,379 | 33,115 | 33,115 | ۰ | ۲,۳۵۴,۶۷۷ | ۱,۱۱۶,۸۰۷,۷۵۱ | ۱۳۵,۳۰۹,۸۱۳ | ۶۰۳,۳۷۵,۸۶۶ | ۵۱۳,۴۳۱,۸۸۵ | ۱۷,۰۰۲,۴۶۶,۰۳۵,۲۴۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 33,189 | 32,981 | 32,981 | ۰ | ۵۸,۰۷۶ | ۱,۱۱۴,۴۵۳,۰۷۴ | ۲۲۱,۴۷۴ | ۴۶۸,۰۶۶,۰۵۳ | ۶۴۶,۳۸۷,۰۲۱ | ۲۱,۳۱۸,۲۹۲,۱۴۳,۰۷۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 33,292 | 33,083 | 33,083 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۴,۳۹۴,۹۹۸ | ۰ | ۴۶۷,۸۴۴,۵۷۹ | ۶۴۶,۵۵۰,۴۱۹ | ۲۱,۳۸۹,۵۸۳,۰۸۵,۳۷۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 33,338 | 33,128 | 33,128 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۴,۳۹۴,۹۹۸ | ۰ | ۴۶۷,۸۴۴,۵۷۹ | ۶۴۶,۵۵۰,۴۱۹ | ۲۱,۴۱۸,۶۵۷,۶۴۲,۶۲۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 33,337 | 33,127 | 33,127 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۴,۳۹۴,۹۹۸ | ۰ | ۴۶۷,۸۴۴,۵۷۹ | ۶۴۶,۵۵۰,۴۱۹ | ۲۱,۴۱۸,۲۳۶,۱۰۹,۲۴۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 33,537 | 33,327 | 33,327 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۴,۳۹۴,۹۹۸ | ۰ | ۴۶۷,۸۴۴,۵۷۹ | ۶۴۶,۵۵۰,۴۱۹ | ۲۱,۵۴۷,۵۴۶,۱۹۳,۰۴۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 33,536 | 33,326 | 33,326 | ۰ | ۹۰,۳۱۵ | ۱,۱۱۴,۳۹۴,۹۹۸ | ۷۰,۱۳۵ | ۴۶۷,۸۴۴,۵۷۹ | ۶۴۶,۵۵۰,۴۱۹ | ۲۱,۵۴۷,۰۹۶,۵۲۱,۴۰۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 33,536 | 33,326 | 33,326 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۴,۳۰۴,۶۸۳ | ۰ | ۴۶۷,۷۷۴,۴۴۴ | ۶۴۶,۵۳۰,۲۳۹ | ۲۱,۵۴۶,۳۵۱,۰۶۱,۸۸۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 33,530 | 33,320 | 33,320 | ۰ | ۲۳۹,۰۲۷ | ۱,۱۱۴,۳۰۴,۶۸۳ | ۱۲۲,۲۷۱ | ۴۶۷,۷۷۴,۴۴۴ | ۶۴۶,۵۳۰,۲۳۹ | ۲۱,۵۴۲,۳۷۰,۰۰۵,۶۷۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 33,543 | 33,333 | 33,333 | ۰ | ۸۴,۷۴۹ | ۱,۱۱۴,۰۶۵,۶۵۶ | ۲۳,۶۱۰ | ۴۶۷,۶۵۲,۱۷۳ | ۶۴۶,۴۱۳,۴۸۳ | ۲۱,۵۴۶,۸۳۵,۹۴۷,۳۲۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 33,405 | 33,196 | 33,196 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۳,۹۸۰,۹۰۷ | ۰ | ۴۶۷,۶۲۸,۵۶۳ | ۶۴۶,۳۵۲,۳۴۴ | ۲۱,۴۵۶,۲۵۳,۵۱۹,۵۰۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 33,088 | 32,881 | 32,881 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۳,۹۸۰,۹۰۷ | ۰ | ۴۶۷,۶۲۸,۵۶۳ | ۶۴۶,۳۵۲,۳۴۴ | ۲۱,۲۵۲,۶۸۳,۲۷۸,۳۶۸ |
مشاهده همه |