ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۴۱ |
۶۹۴.۰۶ |
۳۴۹.۶۵ |
۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۸.۴۷) |
(۴۱.۴۳) |
۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۶.۶) |
۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۵۷.۱۷) |
(۸۱.۸۲) |
۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۷) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۶.۸۹ |
۲۹.۱۹ |
۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۵.۷۷) |
۱۵.۶۶ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۱۷) |
(۷۷.۷۷) |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۵) |
۶۹.۱۶ |
(۷۱.۸) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۰۳ |
(۵۰.۵۶) |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۴۱) |
(۵۷.۰۱) |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۱ |
۱.۷۲ |
۹۹,۰۸۰.۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۶ |
۴.۲ |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
|