صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۲۶ | ۰.۴۳ | ۱۵۵.۴۳ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۲۵ | ۰.۱۶ | ۱۵۲.۷ | ۷۶.۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | (۰.۳۲) | (۰.۷۷) | (۶۹.۰۱) | (۹۴.۰۵) |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | (۱.۵۹) | (۱.۹۵) | (۹۹.۷۱) | (۹۹.۹۲) |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۷) | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱.۳۲ | ۱.۳۵ | ۱۱,۹۸۶.۷۴ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۸۱ | ۰.۲۱ | ۱,۸۰۸.۶۹ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۸۴ | ۰.۴ | ۱,۹۹۱.۶۴ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | (۰.۲۹) | (۱.۱) | (۶۴.۹۶) | (۹۸.۲۴) |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱.۰۳ | ۰.۴۸ | ۴,۱۶۰.۰۸ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۶ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | (۰.۱۸) | ۰.۱۳ | (۴۸.۵۶) | ۶۱.۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | (۲.۱۶) | (۰.۱۵) | (۹۹.۹۶) | (۴۲.۱۲) |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۳.۶۳ | ۱.۹۳ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲.۰۲ | ۲.۱۶ | ۱۴۶,۱۱۲.۴۳ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱.۳۳ | ۱.۵۵ | ۱۲,۱۵۷.۱۹ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۷۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2