ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۸ |
۱,۲۹۳.۵۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۹۹ |
۴۲.۸ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۶.۶۴) |
(۸۲.۶۱) |
۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۴) |
(۶۹.۳۲) |
(۷۹.۸۲) |
۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۴۷ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۸) |
۲۰۲.۲۳ |
(۴۸.۱۹) |
۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۳.۶۷) |
(۷۳.۸۹) |
۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۳۹.۲۸ |
۳۰۱.۱۴ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۵) |
(۶۷.۶) |
(۹۰.۵۹) |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۶) |
(۳۹.۱۱) |
(۷۳.۴۱) |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۶.۷۹ |
(۱۸.۹) |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۷) |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۵۷ |
۳۴۹.۶۳ |
۶۸۳.۲۳ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۶ |
۱.۰۸ |
۳,۱۴۶.۱۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
|