ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۸ |
۹۹.۰۴ |
۳۱.۹۲ |
۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۶) |
۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۸۴) |
(۸۵.۱۸) |
۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۸.۷۹) |
(۵.۳۵) |
۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۳۳ |
۷۹۰.۶۸ |
۲۲۹.۲۸ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۹) |
۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۱.۱۴) |
(۶۷.۸۹) |
(۹۸.۴۹) |
۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۷ |
۰.۷۷ |
۳,۲۷۳.۷۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۸ |
۱.۷۴ |
۴۴,۱۲۴.۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۱۴ |
۱,۱۷۹.۳۳ |
۶۴.۰۳ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۶۵ |
۵,۰۸۶.۰۲ |
۹۵۱.۸۱ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۱ |
۲.۲۱ |
۲۹۰,۶۰۰.۵۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
|