ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۰۲ |
۸۰۷.۴۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵,۴۳۴.۹۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۱ |
۲.۸۷ |
۶۰۰,۶۸۰.۱۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۷۱ |
۴.۶۵ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۲) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۵ |
۲.۱۳ |
۴۸۷,۰۷۳.۸۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۲۴) |
۳۲ |
۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۸۳ |
(۲۷.۴۲) |
۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۵۶.۲۳ |
(۱۶.۰۸) |
۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۸) |
۰ |
|