صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰.۴۶ | ۰.۹ | ۴۳۱.۳۹ | ۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | (۱.۷۸) | (۱.۴۳) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۴۸) |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۸ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۸ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | (۰.۰۱) | (۰.۷۷) | (۵.۱) | (۹۳.۹۷) |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | (۱.۳۲) | (۲.۵) | (۹۹.۲۱) | (۹۹.۹۹) |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | (۱.۷۱) | (۲.۸۶) | (۹۹.۸۱) | (۱۰۰) |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | (۱.۸۲) | (۲.۴۵) | (۹۹.۸۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | (۱.۱۲) | (۲.۳۷) | (۹۸.۳۸) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۱ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰.۷۳ | (۰.۶۷) | ۱,۳۴۴.۰۳ | (۹۱.۴۸) |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰.۵۷ | (۰.۳) | ۷۰۸.۷۱ | (۶۶.۰۱) |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱.۱۳ | ۰.۸۱ | ۶,۰۳۰.۳۱ | ۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰.۷۴ | ۱.۸۱ | ۱,۳۹۹.۵۳ | ۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۸۱ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۴۶ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۹ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | (۱.۵) | (۲.۳۴) | (۹۹.۵۹) | (۹۹.۹۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2