ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۸.۴۸ |
۱۶.۲ |
۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۸) |
(۸۹.۲۶) |
(۸۸.۰۱) |
۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۰.۶۴ |
۸۷.۴۵ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۲ |
۱.۱۸ |
۱,۸۵۸.۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۰۳ |
۳.۵۲ |
۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۳۱.۹۳ |
۱۸۰.۵۸ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۲) |
۴۳.۰۷ |
(۵۵.۷۶) |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۷۲.۳ |
۴۳۷.۰۵ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۲۴) |
(۸۴.۳۸) |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۱ |
۱۳۲.۴۹ |
۲۱۲.۳۱ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۸۹ |
۸۴۱.۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|