صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۱۹ | ۰.۰۸ | ۹۹.۰۴ | ۳۱.۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | (۱.۶۱) | (۱.۵) | (۹۹.۷۳) | (۹۹.۶) |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | (۰.۶) | (۰.۵۲) | (۸۸.۸۴) | (۸۵.۱۸) |
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | (۱.۶۱) | (۱.۷۶) | (۹۹.۷۴) | (۹۹.۸۵) |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۷۷ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | (۰.۰۶) | (۰.۰۲) | (۱۸.۷۹) | (۵.۳۵) |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵۳) | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰.۶ | ۰.۳۳ | ۷۹۰.۶۸ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | (۱.۴۷) | (۱.۸۴) | (۹۹.۵۶) | (۹۹.۸۹) |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | (۰.۳۱) | (۱.۱۴) | (۶۷.۸۹) | (۹۸.۴۹) |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ | ۰.۷۶ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰.۹۷ | ۰.۷۷ | ۳,۲۷۳.۷۷ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱.۶۸ | ۱.۷۴ | ۴۴,۱۲۴.۸ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰.۷ | ۰.۱۴ | ۱,۱۷۹.۳۳ | ۶۴.۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱.۰۹ | ۰.۶۵ | ۵,۰۸۶.۰۲ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲.۲۱ | ۲.۲۱ | ۲۹۰,۶۰۰.۵۷ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2