صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | (۰.۹۹) | (۰.۹۳) | (۹۷.۳۲) | (۹۶.۶۹) |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱.۵۸ | ۲.۱۵ | ۳۰,۱۶۹.۸۹ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲.۲ | ۲.۲۱ | ۲۷۸,۷۷۱.۲۱ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | (۰.۰۶) | ۰.۵۴ | (۱۸.۵) | ۶۱۱.۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۱) | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۱۱ | ۰ | ۴۸.۱۱ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۱۱ | ۰.۸۷ | ۴۶.۹۶ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱.۶۳ | ۲.۱۶ | ۳۶,۶۸۰.۳۲ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | (۰.۵۳) | (۰.۹۷) | (۸۵.۴۵) | (۹۷.۱۷) |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | (۰.۵) | (۰.۷۷) | (۸۳.۹) | (۹۴.۰۳) |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | (۰.۳۵) | (۰.۵۵) | (۷۲.۳) | (۸۶.۵) |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۸۲ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۸۲ | ۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۶۲) | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱.۱۱ | ۱.۱۸ | ۵,۴۲۷.۵۹ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۹۶ | ۰.۴۳ | ۳,۱۲۴.۶۶ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2