صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۲) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۷۴ | ۰.۲۴ | ۱,۳۴۹.۱۵ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۰.۳۶) | (۰.۴۶) | (۷۳.۲۳) | (۸۱.۴۴) |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱.۱۲ | ۱.۲۴ | ۵,۶۶۵.۵۹ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲.۱۸ | ۲ | ۲۶۰,۲۲۲.۳۶ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲.۲۷ | ۲.۲۹ | ۳۶۷,۷۵۱.۲۴ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۹۱ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۸) | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۹۵ | ۰.۹۷ | ۳,۱۰۸.۷۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۵۹ | ۰.۴۸ | ۷۵۲.۶۲ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۲.۰۶ | ۲.۲۱ | ۱۶۸,۰۵۳.۱ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۰.۲) | (۰.۶۵) | (۵۱.۹۸) | (۹۰.۷۴) |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۱.۴۵) | (۱.۳۲) | (۹۹.۵۱) | (۹۹.۲۱) |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۹۳ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۳ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۳۵ | ۰.۵ | ۲۶۴.۲۱ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱.۲۸ | ۱.۱۸ | ۱۰,۳۰۲.۶۵ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲.۲۸ | ۲.۵۴ | ۳۷۲,۳۹۸.۴۵ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2