صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰.۶۱ | ۱.۰۲ | ۸۰۷.۴۴ | ۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱.۱۱ | ۱.۹۳ | ۵,۴۳۴.۹۴ | ۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۹) | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۰۲ | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲.۴۱ | ۲.۸۷ | ۶۰۰,۶۸۰.۱۷ | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴.۷۱ | ۴.۶۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ | ۱.۳۴ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۹۲) | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲.۳۵ | ۲.۱۳ | ۴۸۷,۰۷۳.۸۷ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | (۰.۱۱) | ۰.۰۸ | (۳۳.۲۴) | ۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۰۹) | ۳۱.۸۳ | (۲۷.۴۲) |
| ۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | (۲.۰۶) | (۱.۸۵) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۸۹) |
| ۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰.۲۶ | (۰.۰۵) | ۱۵۶.۲۳ | (۱۶.۰۸) |
| ۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2