صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱.۷۲ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۲۵ | ۰.۲۳ | ۱۵۱.۶۵ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | (۱.۲۵) | (۱.۳۳) | (۹۸.۹۷) | (۹۹.۲۵) |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | (۰.۱۹) | ۰.۱ | (۵۰.۷۹) | ۴۱.۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | (۱.۳۹) | (۱.۲۶) | (۹۹.۴) | (۹۹.۰۳) |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | (۱.۳۴) | (۱.۱۸) | (۹۹.۲۶) | (۹۸.۷) |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۶۳) | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۷ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | (۰.۶۵) | (۰.۵۵) | (۹۰.۹) | (۸۶.۵۴) |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | (۰.۶۱) | (۰.۲۹) | (۸۹.۳۲) | (۶۵.۱۴) |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | (۲.۰۳) | (۲) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۹۴) |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰.۴۶ | ۰.۵۸ | ۴۲۵.۹۳ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰.۱۸ | ۰.۳۶ | ۹۰.۰۹ | ۲۷۶.۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰.۱۱ | (۶.۱۵) | ۴۷.۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱.۲۵ | ۱.۷۳ | ۹,۲۹۸.۶۱ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱.۹۵ | ۲.۰۸ | ۱۱۶,۰۷۳.۶ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2