صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۷۸ | ۰.۶۳ | ۱,۶۰۵.۹۳ | ۸۹۶.۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱.۹۶ | ۱.۹۷ | ۱۱۹,۴۱۲.۴۹ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰.۸۹ | ۰.۸۸ | ۲,۴۷۸.۶۱ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲.۰۸ | ۲.۱۲ | ۱۸۱,۶۳۱.۴۵ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ | ۱.۰۷ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱.۰۷ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۵۳ | ۰.۶۳ | ۵۸۷.۳ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰.۳۷ | ۰.۳۴ | ۲۹۲.۰۳ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱.۶۲ | ۱.۷۶ | ۳۵,۵۹۷.۷۹ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱.۷۱ | ۱.۷۲ | ۴۹,۰۰۷.۹۱ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱.۷۲ | ۱.۸ | ۴۹,۸۱۷.۸۵ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ | ۱.۱۴ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۱۴ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۰.۴۶) | ۰ | (۸۱.۴۵) | (۱.۶۸) |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰.۳۳ | ۰ | ۲۲۸.۷۹ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۰.۴۳) | (۰.۷۳) | (۷۹.۲۲) | (۹۳.۰۵) |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۱.۴۷) | (۱.۳۸) | (۹۹.۵۵) | (۹۹.۳۸) |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰.۳۹ | ۰.۲۵ | ۳۱۶.۲۸ | ۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ | ۱.۱۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2