صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | (۱.۸۵) | (۲.۷۱) | (۹۹.۸۹) | (۱۰۰) |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ | ۱.۸۲ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱.۲۱ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | (۰.۳) | (۱.۰۶) | (۶۷.۲) | (۹۷.۹۵) |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰.۹ | ۰.۶۵ | ۲,۵۱۴.۴۷ | ۹۷۷.۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | (۰.۴۷) | (۱.۵۳) | (۸۲.۳۵) | (۹۹.۶۴) |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | (۱.۴۹) | (۲.۶۲) | (۹۹.۵۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | (۰.۷۷) | (۱.۰۸) | (۹۴.۰۷) | (۹۸.۱۳) |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۹ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۹ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۹ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | (۰.۵۵) | (۰.۹۵) | (۸۶.۶۸) | (۹۶.۹۶) |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | (۱.۴۹) | (۲.۵۳) | (۹۹.۵۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | (۰.۳) | ۰.۲۵ | (۶۶.۴۵) | ۱۴۸.۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱.۸۵ | ۲.۵۸ | ۸۰,۲۸۹.۲ | ۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۴ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۵۳ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۴ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰.۲۳ | ۰.۱۶ | ۱۳۳.۵۵ | ۷۸.۵۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2