صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱.۱۶ | ۱.۱۳ | ۶,۶۴۵.۱۴ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۸۵ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۸۵ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۸۵ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۸۵ | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | (۱.۱۲) | (۱.۲۴) | (۹۸.۳۵) | (۹۸.۹۵) |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۱۷) | (۰.۳۵) | (۴۵.۳۳) | (۷۱.۸۶) |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۴۷ | ۰.۵۹ | ۴۵۰.۲۷ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱.۳۷ | ۱.۵۹ | ۱۴,۳۹۲.۴۵ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱.۷۲ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶) | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۲۵ | ۰.۲۳ | ۱۵۱.۶۵ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | (۱.۲۵) | (۱.۳۳) | (۹۸.۹۷) | (۹۹.۲۵) |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | (۰.۱۹) | ۰.۱ | (۵۰.۷۹) | ۴۱.۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | (۱.۳۹) | (۱.۲۶) | (۹۹.۴) | (۹۹.۰۳) |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | (۱.۳۴) | (۱.۱۸) | (۹۹.۲۶) | (۹۸.۷) |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۶۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2