صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۷ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | (۰.۲۲) | ۰ | (۵۵.۴۱) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۲ | (۰.۱۵) | ۱۰۵.۱۹ | (۴۳.۲۲) |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۶۳ | ۰.۸ | ۸۹۶.۵۱ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | (۰.۰۵) | ۰.۲۴ | (۱۷.۶۴) | ۱۳۶.۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۰.۶۶) | (۱.۰۳) | (۹۱.۰۱) | (۹۷.۷۴) |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۶۶ | ۰.۸۵ | ۹۸۷.۷۳ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۸ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | (۰.۳۴) | ۰ | (۷۱.۱۸) | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | (۰.۹۱) | (۱.۸۶) | (۹۶.۴۸) | (۹۹.۸۹) |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | (۰.۷۵) | (۱.۸۲) | (۹۳.۶۳) | (۹۹.۸۸) |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | (۰.۰۵) | (۰.۸۲) | (۱۷.۳۱) | (۹۵.۰۴) |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰.۳۴ | ۱۷.۴۵ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | (۰.۰۶) | ۰.۱۳ | (۲۰.۸۶) | ۶۲.۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۲ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۵.۰۶) | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۸۲ | ۰.۹۴ | ۱,۸۷۲.۹۶ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۷۲ | ۱.۱۳ | ۱,۲۵۴.۹۳ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱.۶۶ | ۲.۵۸ | ۴۱,۱۲۸.۳۱ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2