ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۲,۰۴۵.۱۹ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۵.۳۵ |
۳۹۸.۰۱ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۶) |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۹۶ |
۰.۶۸ |
۳,۱۹۱.۵۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۵.۵۴ |
۵۰.۵۸ |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۴) |
(۲۸.۵۸) |
(۱۲.۹۷) |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۷.۴۶ |
۱۹.۷۸ |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۳) |
(۲۲.۷۶) |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۱.۴۴) |
(۴۴.۹۹) |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۹۴) |
(۸۰.۰۱) |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۶) |
(۷۱.۷۷) |
(۷۳.۰۱) |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۲.۷۹) |
(۶۶.۹۷) |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۵۰.۲۱ |
۱۴۳.۱۷ |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۱) |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۵.۶۴ |
(۲۰.۱۴) |
|