ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵ |
۲۶۴.۲۱ |
۵۱۳.۲۶ |
۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۰,۳۰۲.۶۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲۸ |
۲.۵۴ |
۳۷۲,۳۹۸.۴۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۴) |
(۷۱.۷) |
(۹۰.۴۹) |
۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۴۵.۶۹) |
(۸۱.۴۹) |
۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۰۹.۹۲ |
۴۳۹.۶۲ |
۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۶۴ |
۱.۰۸ |
۹۳۷.۷۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۲۴ |
۲.۴۹ |
۳۲۸,۱۴۹.۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۵ |
۹۹,۹۹۶.۸۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۹۱.۰۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۷.۰۵) |
(۸۵.۷۷) |
۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۶۳ |
۱,۶۰۵.۹۳ |
۸۹۶.۵۷ |
۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۹۶ |
۱.۹۷ |
۱۱۹,۴۱۲.۴۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۸۸ |
۲,۴۷۸.۶۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۱,۶۳۱.۴۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|