صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۴۴ | ۰.۴۶ | ۳۸۷.۹۳ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | (۱.۲۳) | (۱.۳۳) | (۹۸.۹) | (۹۹.۲۵) |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۷۹ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲ | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | (۰.۳۱) | (۰.۲۲) | (۶۸.۰۷) | (۵۵.۲۱) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۹ | ۰ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | (۰.۴۶) | (۰.۴۸) | (۸۱.۳۳) | (۸۲.۵۵) |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | (۰.۶۲) | (۰.۶۸) | (۸۹.۶۷) | (۹۱.۶۳) |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۸۳ | ۰.۹۲ | ۱,۹۳۷.۰۶ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ | ۱.۵۸ | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶) | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱.۹۹ | ۱.۹۳ | ۱۳۳,۴۷۲.۱۳ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۱۹ | ۰.۰۸ | ۹۹.۰۴ | ۳۱.۹۲ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | (۱.۶۱) | (۱.۵) | (۹۹.۷۳) | (۹۹.۶) |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | (۰.۶) | (۰.۵۲) | (۸۸.۸۴) | (۸۵.۱۸) |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | (۱.۶۱) | (۱.۷۶) | (۹۹.۷۴) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۷۷ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | (۰.۰۶) | (۰.۰۲) | (۱۸.۷۹) | (۵.۳۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2