صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۳۵ | ۰.۵ | ۲۶۴.۲۱ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱.۲۸ | ۱.۱۸ | ۱۰,۳۰۲.۶۵ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲.۲۸ | ۲.۵۴ | ۳۷۲,۳۹۸.۴۵ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۰.۳۵) | (۰.۶۴) | (۷۱.۷) | (۹۰.۴۹) |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۰.۱۷) | (۰.۴۶) | (۴۵.۶۹) | (۸۱.۴۹) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۲ | ۰ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۰۹) | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۷۱ | ۰.۴۶ | ۱,۲۰۹.۹۲ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۶۴ | ۱.۰۸ | ۹۳۷.۷۱ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲.۲۴ | ۲.۴۹ | ۳۲۸,۱۴۹.۸ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱.۹۱ | ۲.۱۵ | ۹۹,۹۹۶.۸۸ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰.۸۲ | ۱.۰۸ | ۱,۸۹۱.۰۴ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲ | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | (۰.۵۶) | (۰.۵۳) | (۸۷.۰۵) | (۸۵.۷۷) |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۷۸ | ۰.۶۳ | ۱,۶۰۵.۹۳ | ۸۹۶.۵۷ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱.۹۶ | ۱.۹۷ | ۱۱۹,۴۱۲.۴۹ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰.۸۹ | ۰.۸۸ | ۲,۴۷۸.۶۱ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲.۰۸ | ۲.۱۲ | ۱۸۱,۶۳۱.۴۵ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2