صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲.۱۸ | ۲ | ۲۶۰,۲۲۲.۳۶ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲.۲۷ | ۲.۲۹ | ۳۶۷,۷۵۱.۲۴ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۹۱ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۸) | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۹۵ | ۰.۹۷ | ۳,۱۰۸.۷۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۵۹ | ۰.۴۸ | ۷۵۲.۶۲ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۲.۰۶ | ۲.۲۱ | ۱۶۸,۰۵۳.۱ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۰.۲) | (۰.۶۵) | (۵۱.۹۸) | (۹۰.۷۴) |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۱.۴۵) | (۱.۳۲) | (۹۹.۵۱) | (۹۹.۲۱) |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۹۳ | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۳ | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۳۵ | ۰.۵ | ۲۶۴.۲۱ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱.۲۸ | ۱.۱۸ | ۱۰,۳۰۲.۶۵ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲.۲۸ | ۲.۵۴ | ۳۷۲,۳۹۸.۴۵ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۰.۳۵) | (۰.۶۴) | (۷۱.۷) | (۹۰.۴۹) |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۰.۱۷) | (۰.۴۶) | (۴۵.۶۹) | (۸۱.۴۹) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۲ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۰۹) | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۷۱ | ۰.۴۶ | ۱,۲۰۹.۹۲ | ۴۳۹.۶۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2