صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۷۱ | ۰ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱.۰۷ | ۰.۹ | ۴,۶۸۰.۶۴ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | (۰.۱۱) | (۰.۱۴) | (۳۲.۱۵) | (۴۰.۸۳) |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | (۰.۷۵) | (۱.۰۱) | (۹۳.۴۹) | (۹۷.۵۳) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۵۵ | ۱.۲۷ | ۶۳۳.۹۸ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۲.۰۶ | ۲.۵ | ۱۶۷,۶۹۱.۹ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | ۱.۴۷ | ۰ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۷۳) | ۰ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | (۰.۹۷) | (۱.۳۸) | (۹۷.۱۵) | (۹۹.۳۷) |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | (۰.۸۳) | (۰.۸۸) | (۹۵.۲۹) | (۹۶.۰۵) |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۷۲ | ۰.۸ | ۱,۲۸۶.۷ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱.۹۸ | ۲.۳۲ | ۱۲۶,۱۰۳.۹۸ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱.۰۹ | ۰.۸۳ | ۵,۱۳۸.۲۲ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۶ | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۶ | ۰ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | (۰.۳۳) | (۰.۲۱) | (۶۹.۸۳) | (۵۳.۱۴) |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱.۰۶ | ۱.۴۳ | ۴,۶۴۸.۵۶ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۷۴ | ۱.۲۸ | ۱,۳۹۴.۳ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2