ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵ |
۲۶,۴۶۰.۸۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۱۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۸) |
(۶۹.۲۴) |
۱۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۴۸ |
۲.۹ |
۷۶۹,۰۹۱.۶۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۱۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۵۴ |
۱۳,۱۰۷.۱۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۱۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۶.۹۹ |
۳۷۹.۸۶ |
۱۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۲.۴۶) |
(۴۸.۹۱) |
۱۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۴) |
(۹۴.۵) |
۱۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
۱۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۷۹) |
(۵۶.۲) |
۱۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۶.۹۹) |
(۱۰.۰۶) |
۱۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۴.۲۹) |
۱۱.۹۹ |
۱۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۱۲.۹۵ |
۲۰۱.۳۹ |
۱۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۲ |
۳۰۰.۲۸ |
۱۲۱.۹۹ |
۱۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۶.۱۹) |
۱۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|