صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱.۴۷ | ۱.۲۹ | ۲۰,۶۲۳.۴۱ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱.۲۱ | ۰.۹۱ | ۷,۹۴۵.۴۶ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲.۰۸ | ۲.۱۸ | ۱۸۱,۳۳۵.۸۳ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶ | ۰ |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۲) | ۰ |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۷۴ | ۰.۲۴ | ۱,۳۴۹.۱۵ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۰.۳۶) | (۰.۴۶) | (۷۳.۲۳) | (۸۱.۴۴) |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱.۱۲ | ۱.۲۴ | ۵,۶۶۵.۵۹ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲.۱۸ | ۲ | ۲۶۰,۲۲۲.۳۶ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲.۲۷ | ۲.۲۹ | ۳۶۷,۷۵۱.۲۴ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۹۱ | ۰ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۸) | ۰ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۹۵ | ۰.۹۷ | ۳,۱۰۸.۷۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۵۹ | ۰.۴۸ | ۷۵۲.۶۲ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۲.۰۶ | ۲.۲۱ | ۱۶۸,۰۵۳.۱ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۰.۲) | (۰.۶۵) | (۵۱.۹۸) | (۹۰.۷۴) |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۱.۴۵) | (۱.۳۲) | (۹۹.۵۱) | (۹۹.۲۱) |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۹۳ | ۰ |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2