ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۱۴) |
(۷۷.۹۲) |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۴۹) |
(۷۵.۰۲) |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۲۵ |
۴۹.۰۵ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۱ |
۱.۷۱ |
۲۳,۷۲۹.۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۸۴ |
۱,۱۵۳.۱۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۸.۱۹ |
۳۹.۵۹ |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۵) |
۰ |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۲ |
۱,۰۲۳.۷۱ |
۸۴۳.۰۶ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۸ |
۱,۲۹۳.۵۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۹۹ |
۴۲.۸ |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۶.۶۴) |
(۸۲.۶۱) |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۴) |
(۶۹.۳۲) |
(۷۹.۸۲) |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۴۷ |
۰ |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۸) |
۲۰۲.۲۳ |
(۴۸.۱۹) |
|