صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱.۴۷ | ۱.۷۷ | ۲۰,۶۰۷.۰۳ | ۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۰۵ | ۱۱.۲ | ۱۹.۹۴ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ | ۱.۶۵ | ۰ |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰.۱۳ | ۰.۲۲ | ۶۱.۹۶ | ۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱.۹۷ | ۲.۰۵ | ۱۲۲,۳۰۱.۳۶ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱.۰۱ | ۱.۰۹ | ۳,۷۶۲.۴۵ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۷۲ | ۰.۷۷ | ۱,۲۹۵.۷۲ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۳) | ۰ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱.۶۳ | ۱.۸۷ | ۳۷,۱۱۶.۸۶ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱.۶۵ | ۱.۹۳ | ۳۸,۸۴۳.۸۹ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۸) | ۰ |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱.۱۹ | ۱.۴۴ | ۷,۴۵۲.۳۷ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | (۱.۰۶) | (۱.۴۵) | (۹۷.۹۷) | (۹۹.۵۲) |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰.۸۸ | ۰ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۳.۷۶) | ۰ |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۹۲ | ۰.۶۱ | ۲,۶۷۸.۷ | ۸۲۰.۷۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2