ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۴.۹۶) |
۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۱۶) |
(۵۷.۱۳) |
۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۶.۸۶) |
۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۶.۴۵ |
۴۳۰.۸۵ |
۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۴۷ |
(۲۷.۱) |
۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۷) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۲.۶۷) |
(۱۴.۶۴) |
۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۰.۵۳) |
۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۷.۸۸ |
۶۱۹.۷۴ |
۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۴ |
(۵۸.۳۴) |
۲۴۸.۳۵ |
۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۲۸ |
۱.۹۸ |
۱۰,۲۳۳.۹۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۵) |
۰ |
۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۹ |
۱ |
۵,۱۳۸.۱۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
|