ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲۳ |
۱۹۳.۶۲ |
۱۳۰.۴۷ |
۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۸) |
(۶۲.۶۳) |
۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۰.۰۴ |
۲۸۳.۰۲ |
۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۹ |
۱,۷۶۸.۴۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۷۱ |
۱,۱۴۷.۰۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۹۰.۱۷ |
۲۶۲.۲۵ |
۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۵۴) |
(۷۴.۹۶) |
۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۴) |
(۲۸.۴۸) |
(۵۷.۷۵) |
۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۷.۴۶ |
(۸.۱۷) |
۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۴۸.۱۸ |
۲۵.۱۲ |
۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۹.۸۹) |
(۲۹.۲۴) |
۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴.۸ |
(۱۸.۰۹) |
۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۵) |
۱۵۱.۲۴ |
(۱۷.۹۲) |
۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۰۳) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|