ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۹.۸۹) |
(۲۹.۲۴) |
۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴.۸ |
(۱۸.۰۹) |
۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۵) |
۱۵۱.۲۴ |
(۱۷.۹۲) |
۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۰۳) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۹) |
۰ |
۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۴۴ |
۰ |
۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۰۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۶۸) |
(۸۵.۶۸) |
۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۹.۳) |
۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۵) |
۰ |
۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۶) |
(۲۱.۹۵) |
(۹۱.۰۷) |
۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۱) |
۰ |
۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۲) |
۴۳۸.۵ |
(۳۵.۸۵) |
۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۴۱ |
۶۹۴.۰۶ |
۳۴۹.۶۵ |
۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۸.۴۷) |
(۴۱.۴۳) |
۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۶.۶) |
۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۵۷.۱۷) |
(۸۱.۸۲) |
۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
|