صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | (۰.۰۶) | ۰.۱۳ | (۲۰.۸۶) | ۶۲.۹ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۲ | ۰ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۵.۰۶) | ۰ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۸۲ | ۰.۹۴ | ۱,۸۷۲.۹۶ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۷۲ | ۱.۱۳ | ۱,۲۵۴.۹۳ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱.۶۶ | ۲.۵۸ | ۴۱,۱۲۸.۳۱ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | (۰.۷۱) | (۰.۷۸) | (۹۲.۶۶) | (۹۴.۳۴) |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | (۱.۷۲) | (۱.۷) | (۹۹.۸۲) | (۹۹.۸۱) |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹) | ۰ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۶ | ۰ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱.۰۷ | ۱.۸۹ | ۴,۷۸۶.۱۷ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۲۶ | ۰.۴۳ | ۱۵۵.۴۳ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۲۵ | ۰.۱۶ | ۱۵۲.۷ | ۷۶.۳۶ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | (۰.۳۲) | (۰.۷۷) | (۶۹.۰۱) | (۹۴.۰۵) |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | (۱.۵۹) | (۱.۹۵) | (۹۹.۷۱) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۷) | ۰ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱.۳۲ | ۱.۳۵ | ۱۱,۹۸۶.۷۴ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۸۱ | ۰.۲۱ | ۱,۸۰۸.۶۹ | ۱۱۸.۹۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2