صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۵۳ | ۰.۶۳ | ۵۸۷.۳ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰.۳۷ | ۰.۳۴ | ۲۹۲.۰۳ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱.۶۲ | ۱.۷۶ | ۳۵,۵۹۷.۷۹ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱.۷۱ | ۱.۷۲ | ۴۹,۰۰۷.۹۱ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱.۷۲ | ۱.۸ | ۴۹,۸۱۷.۸۵ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ | ۱.۱۴ | ۰ |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۱۴ | ۰ |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۰.۴۶) | ۰ | (۸۱.۴۵) | (۱.۶۸) |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰.۳۳ | ۰ | ۲۲۸.۷۹ | ۰ |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۰.۴۳) | (۰.۷۳) | (۷۹.۲۲) | (۹۳.۰۵) |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۱.۴۷) | (۱.۳۸) | (۹۹.۵۵) | (۹۹.۳۸) |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰.۳۹ | ۰.۲۵ | ۳۱۶.۲۸ | ۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ | ۱.۱۱ | ۰ |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷ | ۰ |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰.۱۶ | ۰.۲۲ | ۷۷.۹۹ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۳.۴۶) | ۱.۲۹ |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱.۵۱ | ۱.۲۷ | ۲۳,۵۷۱.۲۵ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱.۵۷ | ۱.۵۴ | ۲۹,۷۳۸.۱۵ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱.۳۳ | ۱.۲۳ | ۱۲,۳۸۶.۰۹ | ۸,۶۹۷.۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2