صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۰.۶۶ | ۱.۰۱ | ۹۹۹ | ۳,۸۲۵.۷ |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۲ | ۰ |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۵ | ۰ |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۰.۰۱ | (۰.۰۵) | ۳.۲ | (۱۶.۱) |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۱۱ | ۰.۰۵ | ۵۱.۶۱ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۰.۱۸ | (۰.۲۹) | ۹۶.۲۴ | (۶۵.۲۵) |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۰.۰۸) | ۰.۲۱ | (۲۶.۴۹) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۱.۱۷ | ۳.۳۹ | ۶,۹۲۳.۵۶ | ۱۹,۱۱۰,۰۲۷.۴ |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۷ | ۰ |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۲ | (۱.۸۹) | ۷.۰۲ | (۹۹.۹) |
| ۴۴۷۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۱.۱۸ | ۱.۹۲ | ۷,۰۱۶.۶۱ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۷۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۰.۳۸ | ۰.۹۶ | ۲۹۹.۲۵ | ۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۷۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | ۰.۰۹ | (۰.۰۴) | ۳۷.۷۲ | (۱۴.۹) |
| ۴۴۷۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۰.۱۱ | ۰.۳۶ | ۴۷.۴۸ | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۷۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۰.۰۷) | ۰.۴۶ | (۲۲.۵۱) | ۴۳۶.۱۶ |
| ۴۴۷۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۷ | ۰ |
| ۴۴۷۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰.۳۷ | (۸۵.۳۳) |
| ۴۴۷۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۰.۷۶ | ۰.۵۳ | ۱,۴۸۷.۴۹ | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۷۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۰.۹۴ | ۱.۳۲ | ۲,۸۹۸.۱ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2