صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۸۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۶۲) | (۱.۸۳) | (۹۹.۷۴) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۴۸۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۱.۲۱ | ۰.۷۶ | ۷,۹۲۷.۳ | ۱,۴۶۴.۵۸ |
| ۴۴۸۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۸) | ۰ |
| ۴۴۸۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | (۰.۰۱) | (۰.۰۵) | (۱.۸۸) | (۱۵.۲۱) |
| ۴۴۸۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | ۰.۵۸ | ۰.۰۵ | ۷۱۱ | ۱۷.۹۴ |
| ۴۴۸۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۱.۰۸) | (۰.۸۷) | (۹۸.۱) | (۹۵.۸۳) |
| ۴۴۸۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | ۰.۹۳ | ۰.۴۱ | ۲,۸۳۶.۱۸ | ۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۸۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | (۱.۱۷) | (۱.۴۳) | (۹۸.۶۵) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۴۸۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۲.۳۶ | ۴.۱ | ۵۰۴,۷۴۵.۷۶ | ۲۳۱,۹۳۹,۴۷۳.۴۸ |
| ۴۴۹۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶۵) | ۰ |
| ۴۴۹۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ |
| ۴۴۹۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۰ | (۱.۷۸) | (۱.۶۷) | (۹۹.۸۶) |
| ۴۴۹۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۱.۴۸ | ۱.۸۱ | ۲۱,۱۴۴.۸۱ | ۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۹۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰.۷۳ | (۳.۳۱) | ۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۹۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۰.۸۳ | ۱.۷۹ | ۱,۹۴۵.۷۹ | ۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۹۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ | ۱.۸۳ | ۳.۲۶ | ۷۵,۳۳۶.۱ | ۱۲,۰۱۱,۴۹۳.۹۲ |
| ۴۴۹۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۶) | ۰ |
| ۴۴۹۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | (۰.۰۱) | (۱.۴) | (۲.۱۳) | (۹۹.۴۱) |
| ۴۴۹۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | ۱.۱۸ | ۱.۴۲ | ۷,۰۲۰.۹۶ | ۱۶,۸۶۷.۴۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2