صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | (۰.۱۹) | ۰.۰۳ | (۴۹.۸۹) | ۱۲.۳ |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | ۰.۴۸ | ۰.۵ | ۴۷۱.۹۶ | ۵۲۳.۸۵ |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۰.۴۶ | ۰.۴۷ | ۴۳۲.۴۷ | ۴۵۵.۷۱ |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | (۰.۲۴) | (۱.۹۳) | (۵۷.۶۳) |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | (۰.۵۶) | ۰.۲۴ | (۸۷.۲۴) | ۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰.۹۶ | ۶.۶ | ۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | (۰.۰۸) | ۰.۶ | (۲۴.۹۹) | ۷۸۳.۸۹ |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | ۰.۴۶ | ۰.۹۸ | ۴۳۳.۹۸ | ۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۲.۳۴ | ۲.۶۷ | ۴۶۱,۷۹۱.۵۶ | ۱,۵۲۶,۸۶۳.۵۱ |
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶۴) | ۰ |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۰ | (۰.۷) | (۱.۶۴) | (۹۲.۳۴) |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۶۱ | ۰.۷۱ | ۸۳۴.۵۷ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | (۰.۲۸) | ۰.۱۷ | (۶۳.۷۵) | ۸۴.۲۴ |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۱.۹۴ | ۱.۹۴ | ۱۰۹,۲۲۹.۴۴ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (۰.۸۷) | (۰.۵۶) | (۹۵.۸۴) | (۸۷.۰۱) |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۱.۸۵ | ۳.۳۲ | ۷۹,۷۳۹.۹ | ۱۵,۳۰۳,۱۵۲.۲۲ |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۹) | ۰ |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۰ | (۱.۴۹) | (۰.۴۳) | (۹۹.۵۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2