صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۰ | (۰.۸) | (۰.۲۹) | (۹۴.۷۶) |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ | ۱.۴۵ | ۰.۸۱ | ۱۹,۱۸۲.۱۱ | ۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ | (۱.۰۲) | ۰.۴۵ | (۹۷.۶۷) | ۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰.۲۶ | ۱.۸۵ | ۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ | (۰.۳۵) | (۰.۲۳) | (۷۲.۵۴) | (۵۷.۰۶) |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۱.۷۷ | ۰.۰۸ | ۵۹,۸۳۳.۹۵ |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ | ۰ | (۱.۳۴) | (۰.۶۳) | (۹۹.۲۸) |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ | ۱.۳۲ | ۱.۰۹ | ۱۲,۰۵۹.۰۶ | ۵,۱۲۶.۰۲ |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰.۲۷ | (۲.۰۵) | ۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ | ۰.۳۲ | (۰.۲۷) | ۲۲۴.۵۹ | (۶۲.۴۸) |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | ۰.۱۳ | ۰.۴۶ | ۶۱.۳۸ | ۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۶۲ | ۳۵.۴ | ۸۶۱.۰۶ |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹) | ۰ |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | (۰.۰۱) | (۰.۸۶) | (۲.۹) | (۹۵.۶۹) |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۱.۳۴ | ۰.۸۶ | ۱۲,۶۰۳.۷ | ۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۱.۴۴ | ۱.۱۱ | ۱۸,۳۳۱.۵۹ | ۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | ۰.۴۶ | ۰.۴۱ | ۴۳۳.۰۱ | ۳۵۲.۳ |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | ۰.۸ | ۰.۴۱ | ۱,۷۳۸.۰۱ | ۳۵۰.۹۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2