صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳.۵۶ | ۴.۲ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱.۱۳ | ۰ |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۹.۱۹) | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰.۵۶ | ۰.۵ | ۶۷۴.۰۵ | ۵۰۸.۶۹ |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰.۸۹ | ۰.۷۳ | ۲,۴۵۱.۴۱ | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰.۲۳ | ۰.۱ | ۱۳۴.۹۶ | ۴۶.۱۷ |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | (۱.۱) | (۱.۱) | (۹۸.۲۵) | (۹۸.۲۴) |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰.۹۷ | ۰.۵۲ | ۳,۳۳۱.۴۸ | ۵۶۹.۸۲ |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶) | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰.۹۴ | ۰.۹۷ | ۲,۹۹۲.۱۳ | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰.۷ | ۰.۶۸ | ۱,۱۶۴.۱۴ | ۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰.۱۷ | ۰.۱۷ | ۸۴.۷۵ | ۸۶.۳۸ |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰.۲۵ | ۰.۱۸ | ۱۵۰.۱۴ | ۹۲.۵۲ |
| ۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۶) | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰.۴۴ | ۰.۳۷ | ۴۰۴.۶۴ | ۲۹۰.۶ |
| ۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | (۰.۵۷) | (۰.۴۴) | (۸۷.۴) | (۷۹.۸۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2