صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰.۲۶ | ۰.۵۳ | ۱۶۰.۴۴ | ۵۹۲.۷۴ |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | (۰.۰۸) | (۰.۱۹) | (۲۵.۵۹) | (۴۹.۱۸) |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱.۱۴ | ۰.۷۷ | ۶,۱۷۶.۴۴ | ۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲.۵۳ | ۱.۸۸ | ۹۰۲,۹۷۳.۲۶ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۹) | ۰ |
| ۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱.۷۸ | ۱.۶۱ | ۶۳,۵۷۵.۵۳ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۴۹ | ۰.۵۵ | ۴۹۸.۱۶ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | (۰.۲) | (۰.۰۷) | (۵۱.۹۹) | (۲۳.۰۳) |
| ۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۳) | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۶۸ | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۷۴) | (۰.۶۲) | (۹۳.۲۵) | (۸۹.۷۶) |
| ۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | (۰.۱۱) | ۰.۰۹ | (۳۳.۴) | ۳۸.۶۸ |
| ۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | (۰.۲۳) | ۰.۰۶ | (۵۶.۰۵) | ۲۵.۳۸ |
| ۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | (۰.۴۱) | (۰.۱۶) | (۷۷.۴۷) | (۴۴.۸۵) |
| ۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | (۰.۰۸) | (۰.۰۹) | (۲۶.۵) | (۲۸.۶۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2