صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰.۱۶ | ۰.۲۲ | ۷۷.۹۹ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۳.۴۶) | ۱.۲۹ |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱.۵۱ | ۱.۲۷ | ۲۳,۵۷۱.۲۵ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱.۵۷ | ۱.۵۴ | ۲۹,۷۳۸.۱۵ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱.۳۳ | ۱.۲۳ | ۱۲,۳۸۶.۰۹ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ | ۱.۱۶ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱.۱۶ | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | (۱.۰۸) | (۱.۱۵) | (۹۸.۱۳) | (۹۸.۵۱) |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | (۰.۶۱) | (۰.۶۷) | (۸۹.۳۲) | (۹۱.۵) |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | (۰.۸۷) | (۰.۶۹) | (۹۵.۹) | (۹۱.۸۷) |
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | (۱.۱۵) | (۰.۹۸) | (۹۸.۵۱) | (۹۷.۲۳) |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | (۱.۱۱) | (۱.۲) | (۹۸.۳۱) | (۹۸.۷۶) |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ | ۱.۱۱ | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ | ۱.۱۱ | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰.۳۲ | (۰.۱۷) | ۲۱۵.۲۷ | (۴۶.۰۳) |
| ۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | (۱.۰۹) | (۱.۰۳) | (۹۸.۱۷) | (۹۷.۷۱) |
| ۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | (۱.۱۸) | (۱.۱۳) | (۹۸.۶۹) | (۹۸.۴۳) |
| ۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۰۴ | ۹۱.۳۸ | ۱۵.۵۹ |
| ۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱.۲۳ | ۰.۶۷ | ۸,۴۱۶.۸۵ | ۱,۰۶۴.۴۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2