ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۹) |
(۸۶.۵۴) |
۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۳۲) |
(۶۵.۱۴) |
۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۵۸ |
۴۲۵.۹۳ |
۷۳۳.۷۵ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۰.۰۹ |
۲۷۶.۴ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۶.۱۵) |
۴۷.۲۲ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۷۳ |
۹,۲۹۸.۶۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۹۵ |
۲.۰۸ |
۱۱۶,۰۷۳.۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۸ |
۸۶۵.۸۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۱.۱۶) |
۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۷۴.۱ |
۴۶۱.۸۱ |
۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۶۸ |
۴۴۳.۳۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۸۳ |
۳۵۹.۹۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۴) |
۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
|