صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱.۲۳ | ۲.۳۶ | ۸,۴۲۲.۵۱ | ۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰.۳۵ | ۱.۰۱ | ۲۵۷.۶۸ | ۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | (۱.۴۹) | (۰.۸) | (۹۹.۵۸) | (۹۴.۷۷) |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۲ | ۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۴ | ۰ |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰.۵۷ | ۱.۷ | ۶۹۱.۶۴ | ۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲.۱۵ | ۲.۶۸ | ۲۳۷,۵۷۹.۲۶ | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱.۷۹ | ۲.۵۸ | ۶۴,۶۸۵.۸۱ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | (۰.۲۲) | ۰.۰۲ | (۵۵.۷۹) | ۹.۱۱ |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹۱ | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۱۳ | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۵۸ | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰.۳۸ | ۱.۲۱ | ۲۹۵.۶ | ۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | (۱.۸) | (۲.۴۸) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | (۱.۱) | (۰.۸۹) | (۹۸.۲۱) | (۹۶.۱۶) |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱.۱۴ | ۱.۴۹ | ۶,۱۰۲.۳۹ | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱.۷۱ | ۱.۷۶ | ۴۸,۴۴۵.۵۹ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۲ | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۱۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2