صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | (۲.۱۶) | (۰.۱۵) | (۹۹.۹۶) | (۴۲.۱۲) |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۳.۶۳ | ۱.۹۳ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲.۰۲ | ۲.۱۶ | ۱۴۶,۱۱۲.۴۳ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱.۳۳ | ۱.۵۵ | ۱۲,۱۵۷.۱۹ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۷۹ | ۰ |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۶۷ | ۰.۷۹ | ۱,۰۲۵.۰۴ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | (۰.۹۹) | (۰.۹۳) | (۹۷.۳۲) | (۹۶.۶۹) |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱.۵۸ | ۲.۱۵ | ۳۰,۱۶۹.۸۹ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲.۲ | ۲.۲۱ | ۲۷۸,۷۷۱.۲۱ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | (۰.۰۶) | ۰.۵۴ | (۱۸.۵) | ۶۱۱.۶۲ |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۱) | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۱۱ | ۰ | ۴۸.۱۱ | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۱۱ | ۰.۸۷ | ۴۶.۹۶ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱.۶۳ | ۲.۱۶ | ۳۶,۶۸۰.۳۲ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | (۰.۵۳) | (۰.۹۷) | (۸۵.۴۵) | (۹۷.۱۷) |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | (۰.۵) | (۰.۷۷) | (۸۳.۹) | (۹۴.۰۳) |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | (۰.۳۵) | (۰.۵۵) | (۷۲.۳) | (۸۶.۵) |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2