صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱.۹۶ | ۱.۹۷ | ۱۱۹,۴۱۲.۴۹ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰.۸۹ | ۰.۸۸ | ۲,۴۷۸.۶۱ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲.۰۸ | ۲.۱۲ | ۱۸۱,۶۳۱.۴۵ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ | ۱.۰۷ | ۰ |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱.۰۷ | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۵۳ | ۰.۶۳ | ۵۸۷.۳ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰.۳۷ | ۰.۳۴ | ۲۹۲.۰۳ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱.۶۲ | ۱.۷۶ | ۳۵,۵۹۷.۷۹ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱.۷۱ | ۱.۷۲ | ۴۹,۰۰۷.۹۱ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱.۷۲ | ۱.۸ | ۴۹,۸۱۷.۸۵ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ | ۱.۱۴ | ۰ |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۱۴ | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۰.۴۶) | ۰ | (۸۱.۴۵) | (۱.۶۸) |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰.۳۳ | ۰ | ۲۲۸.۷۹ | ۰ |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۰.۴۳) | (۰.۷۳) | (۷۹.۲۲) | (۹۳.۰۵) |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۱.۴۷) | (۱.۳۸) | (۹۹.۵۵) | (۹۹.۳۸) |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰.۳۹ | ۰.۲۵ | ۳۱۶.۲۸ | ۱۴۵.۶۶ |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ | ۱.۱۱ | ۰ |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2