صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱.۱۴ | ۱.۱۸ | ۶,۲۷۳.۹۱ | ۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰.۵۸ | ۰.۷۷ | ۷۳۱.۸۱ | ۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱.۰۸ | ۱.۲۳ | ۴,۹۰۳.۲۷ | ۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰.۲۹ | ۰.۰۴ | ۱۸۸.۲۲ | ۱۶.۰۶ |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | (۰.۰۳) | (۰.۲۸) | (۱۱.۹۷) | (۶۴.۵۵) |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۸ | ۰ |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۴ | ۰ |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ | (۹۰.۷۴) |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰.۸۹ | ۱.۶۲ | ۲,۴۲۵.۱۵ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۵ | ۰ |
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰.۹۹ | ۱.۶۸ | ۳,۵۱۷.۲۸ | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۴۶ | ۰.۹۲ | ۴۳۳.۰۳ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۶ | ۰ |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۴۵ | ۰.۲۷ | ۴۰۸.۵۲ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | (۰.۰۳) | (۰.۴۷) | (۱۰.۴۶) | (۸۲.۱) |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۸۴ | ۱.۱۳ | ۱,۹۸۳.۷۹ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰.۵۳ | ۱.۱ | ۵۸۶.۶۴ | ۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰.۲۲ | ۱۲.۶۴ | ۱۲۱.۵۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2