صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۰ | (۰.۰۹) | (۰.۶۳) | (۲۷.۳) |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | (۰.۶۸) | ۰.۰۹ | (۹۱.۶۳) | ۳۷.۵۵ |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۰.۹۶ | ۱.۳۳ | ۳,۱۹۸.۱۹ | ۱۲,۳۳۱.۱۸ |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۰ | (۰.۰۷) | (۰.۵) | (۲۱.۷۳) |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | ۰.۳۶ | ۰.۰۷ | ۲۶۹.۶۸ | ۲۷.۷۷ |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۰.۱۲ | (۰.۷۹) | ۵۶.۸۷ | (۹۴.۳۹) |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۱۴) | ۰ |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۰ | (۰.۰۹) | ۰.۰۴ | (۲۸.۳۵) |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۰.۵۳ | ۰.۰۹ | ۵۸۴.۲۵ | ۳۹.۵۷ |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | (۰.۰۱) | (۰.۵۳) | (۳.۶۹) | (۸۵.۵۹) |
| ۴۴۳۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۱.۱۴ | ۱.۲۵ | ۶,۱۲۱.۵۲ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۴۳۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۱.۴۵ | ۱.۵۶ | ۱۹,۳۱۵.۰۵ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۴۳۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۱.۴۷) | (۰.۳۲) | (۹۹.۵۶) | (۶۸.۴۳) |
| ۴۴۳۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱.۱۳ | ۰ |
| ۴۴۳۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۰ | (۰.۶۳) | ۱.۱۵ | (۹۰.۲۱) |
| ۴۴۳۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۰.۹۴ | ۰.۶۴ | ۲,۹۹۴.۵۲ | ۹۱۱.۲۱ |
| ۴۴۳۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۱ | ۰.۷۷ | ۳,۶۱۲.۶۵ | ۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۴۳۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | (۰.۲۶) | ۰.۱۹ | (۶۱.۲) | ۹۸.۸ |
| ۴۴۳۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | ۰.۵۷ | ۰.۵۸ | ۷۰۷.۳۸ | ۷۲۳.۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2