صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۴ | ۰ |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۷ | ۰ |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۷ | ۱.۱۳ | ۱,۱۹۰.۸۱ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۱.۱۷ | ۱.۱ | ۶,۸۸۳.۹۱ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۱.۵۹ | ۱.۵۵ | ۳۱,۴۸۹.۹۱ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | (۰.۵۸) | (۰.۱۱) | (۸۷.۸۲) | (۳۳.۲) |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | (۱.۰۷) | (۰.۴۸) | (۹۸.۰۶) | (۸۲.۹۲) |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۵ | ۰ |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۲ | ۰ |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | (۰.۹۲) | (۰.۲۱) | (۹۶.۶۲) | (۵۴.۲۱) |
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۰.۴۹ | ۰.۵۳ | ۴۸۷.۱۶ | ۵۸۰.۰۲ |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۱.۴۹ | ۰.۹۱ | ۲۱,۶۶۶.۱۷ | ۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴ | ۰ |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | (۰.۳۹) | (۰.۶۹) | (۷۶.۳۶) | (۹۱.۸۸) |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۱ | ۰ |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۱ | ۰ |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ | ۰.۳۱ | (۰.۱۸) | ۲۱۰.۴ | (۴۸.۴۳) |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ | ۳.۰۳ | ۱.۳۴ | ۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ | ۰.۵۹ | ۰.۳۸ | ۷۵۶.۱ | ۳۰۱.۸۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2