صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۸۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰.۰۱ | ۱۳.۱۲ | ۲.۴۹ |
| ۴۳۸۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | (۰.۵۶) | (۰.۵۳) | (۸۷.۳۶) | (۸۵.۵۲) |
| ۴۳۸۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۱) | (۰.۶۶) | (۹۷.۴۶) | (۹۱.۱۹) |
| ۴۳۸۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۱.۷۲ | ۳.۰۹ | ۵۰,۰۸۷.۲۹ | ۶,۵۹۶,۲۸۴.۴۳ |
| ۴۳۸۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۲) | ۰ |
| ۴۳۸۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | (۰.۰۱) | (۱.۳۹) | (۲.۱۲) | (۹۹.۴) |
| ۴۳۸۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۳.۰۲ | ۱.۴۱ | ۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۸۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۰.۲ | ۰.۹۷ | ۱۰۹.۷۸ | ۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۸۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | (۱.۷۳) | (۱.۲۷) | (۹۹.۸۳) | (۹۹.۰۸) |
| ۴۳۹۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | (۱.۳۹) | (۰.۹۲) | (۹۹.۴) | (۹۶.۶۴) |
| ۴۳۹۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۰.۹ | (۰.۷) | ۲,۵۷۶.۰۷ | (۹۲.۲۸) |
| ۴۳۹۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۳۵) | ۰ |
| ۴۳۹۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۱.۴۹ | (۰.۳۵) | ۲۲,۱۳۸.۰۹ |
| ۴۳۹۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | (۱.۴۷) | (۱.۴۷) | (۹۹.۵۵) | (۹۹.۵۵) |
| ۴۳۹۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | ۰.۱۷ | (۰.۴۷) | ۸۳.۲۷ | (۸۱.۷۷) |
| ۴۳۹۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | (۱.۵) | (۲.۴) | (۹۹.۵۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰.۸۶ | ۰.۰۲ | ۲,۱۴۴.۸۶ |
| ۴۳۹۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | (۰.۹) | (۲.۴۴) | (۹۶.۲۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2