صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | ۰.۴۱ | (۰.۵۳) | ۳۴۹.۹۹ | (۸۵.۶۹) |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | (۰.۵۷) | (۰.۰۵) | (۸۷.۵۴) | (۱۷.۷) |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۰.۹ | ۱.۱۱ | ۲,۴۸۸.۷۸ | ۵,۴۳۲.۹۶ |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ | (۹۱.۷۲) |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۱.۷۹ | ۰.۶۸ | ۶۵,۳۳۸.۹۵ | ۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | ۰.۴۷ | (۰.۲۱) | ۴۵۲.۱ | (۵۳.۱۶) |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۰.۷۹ | ۱.۰۵ | ۱,۶۹۹.۳۲ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | (۰.۳۳) | ۰.۷۸ | (۷۰.۰۸) | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | (۰.۰۱) | (۱.۳۵) | (۴.۲۱) | (۹۹.۳۱) |
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲۷) | ۰ |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۱.۳۹ | (۰.۲۹) | ۱۵,۵۸۶.۷۲ |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۱.۰۵) | (۲.۲۴) | (۹۷.۸۴) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰.۸۸ | (۰.۳۳) | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۱.۹۱) | (۰.۸۸) | (۹۹.۹۱) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۵۶) | (۰.۱۴) | (۸۷.۰۸) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۳.۵۵) | (۲.۵۳) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۱۳ | ۰ |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۱.۱۶ | ۰.۱ | ۶,۷۱۰.۸۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2