صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۸۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۰.۲۶ | ۰.۹۸ | ۱۶۲.۰۹ | ۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۲۸۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | (۰.۰۹) | (۰.۱۵) | (۲۶.۶۹) | (۴۲.۱۴) |
| ۴۲۸۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | (۱.۱۵) | (۰.۲۸) | (۹۸.۵۱) | (۶۳.۸۸) |
| ۴۲۸۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | ۲.۰۹ | ۰.۸۸ | ۱۹۳,۲۰۷.۸۹ | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۲۸۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۲.۰۶ | ۲.۹۵ | ۱۷۲,۹۸۸.۲۱ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۲۸۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۳) | ۰ |
| ۴۲۸۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۳) | (۰.۱۴) |
| ۴۲۸۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۱.۹۶ | ۱.۷۱ | ۱۲۱,۱۱۷.۲۹ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۲۸۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | (۱.۰۶) | (۰.۷۶) | (۹۷.۹۲) | (۹۳.۸۶) |
| ۴۲۹۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۱.۳۲ | ۱.۸ | ۱۱,۷۴۴.۳۳ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۲۹۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۰.۸۸ | ۱.۶۸ | ۲,۳۵۲.۱۷ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۲۹۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۲.۱۲ | ۲.۱۱ | ۲۱۰,۱۵۳.۱۳ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۲۹۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۶) | ۰ |
| ۴۲۹۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۹) | (۰.۲۹) |
| ۴۲۹۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۲.۱۹ | ۱.۶۳ | ۲۷۵,۰۷۲.۸۶ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۲۹۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | ۰.۳۴ | ۰.۰۱ | ۲۵۰.۹۴ | ۲.۲۸ |
| ۴۲۹۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹) | (۰.۰۸) |
| ۴۲۹۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | ۰.۵۶ | ۰.۱۹ | ۶۵۹.۱۳ | ۹۹.۳ |
| ۴۲۹۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | (۱.۵۵) | (۰.۷۷) | (۹۹.۶۷) | (۹۴.۰۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2