ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
۴۲۴۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
۴۲۴۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
۴۲۴۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲۱ |
۱.۴ |
۱۱۷.۶۷ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
۴۲۴۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۶۳.۶۲) |
(۹۶.۲۴) |
۴۲۴۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۸) |
(۷۴.۹۶) |
۴۲۵۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
۴۲۵۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
۴۲۵۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۹۶ |
۶۷۸.۸۴ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
۴۲۵۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۴.۲۹) |
۱۰۸.۲ |
۴۲۵۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۸۱ |
۱۴۸.۴ |
۴۲۵۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۱ |
(۱۱.۹۱) |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
۴۲۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۲) |
۳.۸۴ |
(۹۶.۵۷) |
۴۲۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
۴۲۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
۴۲۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹.۲۸ |
(۲۲.۲۷) |
|