صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۸۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ | ۲.۴ | ۲.۵۶ | ۵۶۹,۰۲۲.۷۷ | ۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۱۸۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۲.۸۳ | ۲.۰۸ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۱۸۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۳) | ۰ |
| ۴۱۸۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۶) | ۰.۰۸ |
| ۴۱۸۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ | ۰.۷ | ۰.۲۶ | ۱,۱۷۸.۴۲ | ۱۵۸.۱۲ |
| ۴۱۸۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۰.۷۵ | ۰.۷۷ | ۱,۴۲۳.۳۸ | ۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۱۸۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | ۰.۳۹ | ۰.۰۲ | ۳۰۹.۶۳ | ۶.۱۶ |
| ۴۱۸۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | (۰.۹۴) | (۰.۶۴) | (۹۶.۸۵) | (۹۰.۲۴) |
| ۴۱۸۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | (۰.۸۶) | (۰.۲۲) | (۹۵.۷) | (۵۵.۷۸) |
| ۴۱۹۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ |
| ۴۱۹۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ |
| ۴۱۹۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۱) | ۰ |
| ۴۱۹۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۱) | ۰ |
| ۴۱۹۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰.۷۶ | ۳.۶۲ | ۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۱۹۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۱.۱۷ | ۰.۶۷ | ۶,۸۹۴.۱۴ | ۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۱۹۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | (۰.۵۴) | (۰.۴۸) | (۸۵.۹۲) | (۸۲.۷۵) |
| ۴۱۹۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۵) | ۰ |
| ۴۱۹۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۵) | (۰.۱۶) |
| ۴۱۹۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۰.۶۸ | ۱.۵۵ | ۱,۰۹۵.۹۴ | ۲۷,۸۱۹.۶۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2