ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۳.۹۸) |
(۱۴.۱۷) |
۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴ |
۴۷ |
۳۳۳.۰۳ |
۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۱۰.۲۱ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۲۲) |
(۲۱.۹) |
۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۹.۳۴) |
۳,۵۸۲.۰۵ |
۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۷۹ |
۱.۹۴ |
۶۵,۶۲۶.۱۹ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۴۸ |
۲۹,۲۹۳.۴۶ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
۴۱۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
۴۱۹۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
|