ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
۴۱۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۶۴) |
(۸۸.۸۸) |
۴۱۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
۴۱۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۸۱) |
۴۱۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۳ |
۱,۱۴۹.۹ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
۴۱۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۱.۰۶ |
۰.۹۱ |
۴,۵۴۴.۳۸ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
۴۱۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
۴۱۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
۴۱۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۹.۴۴) |
(۱۷.۴۶) |
۴۱۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۲۲) |
(۸۵.۴) |
۴۱۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۱ |
۶۸۳.۸۴ |
۴۵.۰۸ |
۴۱۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۵۳.۹۹) |
۴۱۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۰۲ |
۴۶.۵۷ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
۴۱۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۴۱۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۴۱۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۸۹ |
۱.۲۳ |
۹۳,۶۸۸.۱۳ |
۸,۶۸۶.۵ |
۴۱۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷ |
۱.۸۶ |
۴۶,۱۴۸.۵۹ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
۴۱۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۲.۴۸ |
۱.۶۱ |
۷۶۴,۵۲۸.۱۳ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
۴۱۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۱ |
(۹۲.۱۲) |
۳۴۴.۹۷ |
|