صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۴۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۱.۴ | ۰.۷۱ | ۱۵,۶۳۲.۰۸ | ۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۱۴۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | ۰.۴۲ | ۰.۴۵ | ۳۶۶.۶۵ | ۴۰۸.۸۶ |
| ۴۱۴۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۲.۱۱ | ۱.۴۶ | ۲۰۰,۷۱۰.۶۹ | ۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۱۴۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۲.۳۲ | ۱.۴۶ | ۴۳۰,۴۴۱.۷ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۱۴۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۴۸,۱۲۷.۲۶ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۱۴۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۸ | ۰ |
| ۴۱۴۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰.۰۱ | (۰.۳۶) | ۳.۱ | (۷۳.۱۶) |
| ۴۱۴۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۹۳ | ۰.۳۶ | ۲,۷۹۹.۸۹ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۱۴۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۱۸ | ۱.۰۵ | ۷,۱۸۸.۷۳ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۱۵۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۱.۰۴ | ۰.۱۵ | ۴,۲۰۹.۰۵ | ۷۱.۲۶ |
| ۴۱۵۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۰.۵۹) | (۰.۵۹) | (۸۸.۶۶) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۱۵۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۰.۶۶ | ۱.۰۱ | ۹۹۹ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۱۵۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۲ | ۰ |
| ۴۱۵۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۵ | ۰ |
| ۴۱۵۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۰.۰۱ | (۰.۰۵) | ۳.۲ | (۱۶.۱) |
| ۴۱۵۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۱۱ | ۰.۰۵ | ۵۱.۶۱ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۱۵۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۰.۱۸ | (۰.۲۹) | ۹۶.۲۴ | (۶۵.۲۵) |
| ۴۱۵۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۰.۰۸) | ۰.۲۱ | (۲۶.۴۹) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۱۵۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۱.۱۷ | ۳.۳۹ | ۶,۹۲۳.۵۶ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2