صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | (۰.۰۱) | (۱.۳۵) | (۴.۲۱) | (۹۹.۳۱) |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲۷) | ۰ |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۱.۳۹ | (۰.۲۹) | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۱.۰۵) | (۲.۲۴) | (۹۷.۸۴) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰.۸۸ | (۰.۳۳) | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۱.۹۱) | (۰.۸۸) | (۹۹.۹۱) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۵۶) | (۰.۱۴) | (۸۷.۰۸) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۳.۵۵) | (۲.۵۳) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۱۳ | ۰ |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۱.۱۶ | ۰.۱ | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۰۷۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۱.۵۲) | (۱.۱۵) | (۹۹.۶۳) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۰۷۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰.۰۱ | ۱۳.۱۲ | ۲.۴۹ |
| ۴۰۷۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | (۰.۵۶) | (۰.۵۳) | (۸۷.۳۶) | (۸۵.۵۲) |
| ۴۰۷۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۱) | (۰.۶۶) | (۹۷.۴۶) | (۹۱.۱۹) |
| ۴۰۷۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۱.۷۲ | ۳.۰۹ | ۵۰,۰۸۷.۲۹ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۰۷۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۲) | ۰ |
| ۴۰۷۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | (۰.۰۱) | (۱.۳۹) | (۲.۱۲) | (۹۹.۴) |
| ۴۰۷۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۳.۰۲ | ۱.۴۱ | ۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۰۷۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۰.۲ | ۰.۹۷ | ۱۰۹.۷۸ | ۳,۲۶۹.۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2