صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰.۷۳ | (۳.۳۱) | ۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۰.۸۳ | ۱.۷۹ | ۱,۹۴۵.۷۹ | ۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ | ۱.۸۳ | ۳.۲۶ | ۷۵,۳۳۶.۱ | ۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۶) | ۰ |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | (۰.۰۱) | (۱.۴) | (۲.۱۳) | (۹۹.۴۱) |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | ۱.۱۸ | ۱.۴۲ | ۷,۰۲۰.۹۶ | ۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | ۰.۳۶ | ۰.۷۳ | ۲۶۵.۸۷ | ۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | (۰.۱۹) | ۰.۰۳ | (۴۹.۸۹) | ۱۲.۳ |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | ۰.۴۸ | ۰.۵ | ۴۷۱.۹۶ | ۵۲۳.۸۵ |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۰.۴۶ | ۰.۴۷ | ۴۳۲.۴۷ | ۴۵۵.۷۱ |
| ۴۰۷۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۴۰۷۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | (۰.۲۴) | (۱.۹۳) | (۵۷.۶۳) |
| ۴۰۷۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | (۰.۵۶) | ۰.۲۴ | (۸۷.۲۴) | ۱۳۶.۰۴ |
| ۴۰۷۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰.۹۶ | ۶.۶ | ۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۰۷۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | (۰.۰۸) | ۰.۶ | (۲۴.۹۹) | ۷۸۳.۸۹ |
| ۴۰۷۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | ۰.۴۶ | ۰.۹۸ | ۴۳۳.۹۸ | ۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۰۷۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۲.۳۴ | ۲.۶۷ | ۴۶۱,۷۹۱.۵۶ | ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۰۷۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶۴) | ۰ |
| ۴۰۷۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۰ | (۰.۷) | (۱.۶۴) | (۹۲.۳۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2