ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۶۳.۶۲) |
(۹۶.۲۴) |
۴۰۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۸) |
(۷۴.۹۶) |
۴۰۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
۴۰۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
۴۰۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۹۶ |
۶۷۸.۸۴ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
۴۰۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۴.۲۹) |
۱۰۸.۲ |
۴۰۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۸۱ |
۱۴۸.۴ |
۴۰۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۱ |
(۱۱.۹۱) |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
۴۰۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۲) |
۳.۸۴ |
(۹۶.۵۷) |
۴۰۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
۴۰۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
۴۰۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹.۲۸ |
(۲۲.۲۷) |
۴۰۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵) |
۱۷.۰۳ |
(۸۳.۸۹) |
۴۰۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶.۲۷ |
(۱۸) |
۴۰۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۵) |
(۲۱.۹۲) |
(۹۳.۶۱) |
۴۰۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۹) |
۶.۲۵ |
(۹۷.۳۵) |
۴۰۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۲۹ |
۹۰۱.۱۵ |
|