ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۵۳.۹۹) |
۴۰۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۰۲ |
۴۶.۵۷ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
۴۰۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۴۰۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۴۰۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۸۹ |
۱.۲۳ |
۹۳,۶۸۸.۱۳ |
۸,۶۸۶.۵ |
۴۰۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷ |
۱.۸۶ |
۴۶,۱۴۸.۵۹ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
۴۰۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۲.۴۸ |
۱.۶۱ |
۷۶۴,۵۲۸.۱۳ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
۴۰۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۱ |
(۹۲.۱۲) |
۳۴۴.۹۷ |
۴۰۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۶۷ |
۱۳۵.۷۵ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
۴۰۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
۴۰۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
۴۰۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۷ |
۱.۱۳ |
۱,۱۹۰.۸۱ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
۴۰۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۱۷ |
۱.۱ |
۶,۸۸۳.۹۱ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
۴۰۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۵۹ |
۱.۵۵ |
۳۱,۴۸۹.۹۱ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
۴۰۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۸۲) |
(۳۳.۲) |
۴۰۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۰۶) |
(۸۲.۹۲) |
۴۰۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
۴۰۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
۴۰۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۶۲) |
(۵۴.۲۱) |
|