صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۴۸,۱۲۷.۲۶ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۸ | ۰ |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰.۰۱ | (۰.۳۶) | ۳.۱ | (۷۳.۱۶) |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۹۳ | ۰.۳۶ | ۲,۷۹۹.۸۹ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۱۸ | ۱.۰۵ | ۷,۱۸۸.۷۳ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۱.۰۴ | ۰.۱۵ | ۴,۲۰۹.۰۵ | ۷۱.۲۶ |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۰.۵۹) | (۰.۵۹) | (۸۸.۶۶) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۰.۶۶ | ۱.۰۱ | ۹۹۹ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۲ | ۰ |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۵ | ۰ |
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۰.۰۱ | (۰.۰۵) | ۳.۲ | (۱۶.۱) |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۱۱ | ۰.۰۵ | ۵۱.۶۱ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۰.۱۸ | (۰.۲۹) | ۹۶.۲۴ | (۶۵.۲۵) |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۰.۰۸) | ۰.۲۱ | (۲۶.۴۹) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۱.۱۷ | ۳.۳۹ | ۶,۹۲۳.۵۶ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۷ | ۰ |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۲ | (۱.۸۹) | ۷.۰۲ | (۹۹.۹) |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۱.۱۸ | ۱.۹۲ | ۷,۰۱۶.۶۱ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۰.۳۸ | ۰.۹۶ | ۲۹۹.۲۵ | ۳,۱۱۶.۵۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2