ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
(۰.۱۴) |
۳۹۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۹۶ |
۱.۷۱ |
۱۲۱,۱۱۷.۲۹ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
۳۹۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۳.۸۶) |
۳۹۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۳۲ |
۱.۸ |
۱۱,۷۴۴.۳۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
۳۹۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۸۸ |
۱.۶۸ |
۲,۳۵۲.۱۷ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
۳۹۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۱۲ |
۲.۱۱ |
۲۱۰,۱۵۳.۱۳ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
۳۹۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۳۹۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
(۰.۲۹) |
۳۹۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۱۹ |
۱.۶۳ |
۲۷۵,۰۷۲.۸۶ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
۳۹۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۰۱ |
۲۵۰.۹۴ |
۲.۲۸ |
۳۹۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
(۰.۰۸) |
۳۹۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۱۹ |
۶۵۹.۱۳ |
۹۹.۳ |
۳۹۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۴.۰۹) |
۳۹۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
۳۹۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰.۲۲ |
۳۹۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۸) |
۱۷۱.۵۵ |
۳۹۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۳۸.۸۶ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
۳۹۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۳۲.۵۹ |
۴,۹۰۵.۲ |
۳۹۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۲.۴ |
۲.۵۶ |
۵۶۹,۰۲۲.۷۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
|