صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۶۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۲) | ۰ |
| ۳۹۶۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۰.۷۲ | ۰.۸۵ | ۱,۲۹۴.۹۶ | ۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۶۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | (۰.۴۷) | ۰.۱۲ | (۸۱.۹۴) | ۵۲.۴۱ |
| ۳۹۶۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۲.۷۵ | ۲.۳۲ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۶۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۱.۳۵ | ۱.۷۵ | ۱۳,۱۰۱.۴۷ | ۵۵,۹۴۶.۸۹ |
| ۳۹۶۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۶) | ۰ |
| ۳۹۶۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | (۰.۰۱) | (۰.۵۶) | (۲.۹۴) | (۸۷.۲) |
| ۳۹۶۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | (۰.۱۱) | ۰.۵۶ | (۳۲.۳۴) | ۶۸۱.۳۴ |
| ۳۹۶۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ |
| ۳۹۷۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ |
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۶) | ۰ |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷) | ۰ |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۲.۵۵ | ۱.۶۲ | ۹۷۰,۱۷۹.۶۵ | ۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | (۰.۷۵) | (۵.۵۱) | (۹۳.۶) | (۱۰۰) |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۰.۱۵ | ۰.۲۲ | ۷۳.۴۷ | ۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۰.۹۸ | ۰.۵۷ | ۳,۴۰۴.۸۴ | ۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۱.۱ | ۰.۸۴ | ۵,۲۹۵.۹۴ | ۲,۰۳۵.۱۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2