ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۴) |
۳۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۹۸ |
۰.۸۵ |
۳,۴۴۵.۹۹ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
۳۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۲.۴) |
(۵۶.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
۳۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۳۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۱.۹۳ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
۳۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۶) |
۳۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸.۳) |
۳۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۴.۶۲) |
۳۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۲) |
۲.۷ |
(۵۱.۹۱) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
۳۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۳۱۸.۰۱ |
(۸.۸۹) |
۳۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
۳۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰.۶۴ |
۴۸۰.۷۴ |
۳۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۸) |
(۸۲.۷۸) |
۳۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۱) |
(۹۱.۲۲) |
(۹۴.۷۹) |
۳۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۵۰.۶۴ |
۹۹.۵۹ |
۳۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۴.۲۸) |
۳۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱ |
۱.۱ |
۳,۷۱۲.۸۳ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
۳۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۳۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۹۸ |
۱۴۲.۱۴ |
|