صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۸۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۴۴ | ۳۲.۷۷ | ۳۸۷.۶۳ |
| ۳۸۸۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۱) | ۰ |
| ۳۸۸۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۴) | ۰ |
| ۳۸۸۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۱.۹۲ | ۱.۶ | ۱۰۳,۶۹۴.۷۷ | ۳۲,۶۹۸.۰۷ |
| ۳۸۸۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۰.۴۴ | ۰.۱۹ | ۳۹۶.۹۲ | ۹۷.۹۲ |
| ۳۸۸۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | (۰.۴۵) | (۰.۳۴) | (۸۰.۶۷) | (۷۰.۸۶) |
| ۳۸۸۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۰.۵۳ | ۰.۱۳ | ۵۷۸.۸۸ | ۶۱.۳۸ |
| ۳۸۸۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۱.۰۲ | ۰.۴ | ۴,۰۰۴.۶۶ | ۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۸۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۳) | ۰ |
| ۳۸۹۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۶) | ۰ |
| ۳۸۹۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۰.۳۶ | ۰.۰۱ | ۲۶۴.۸۶ | ۲.۵۵ |
| ۳۸۹۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | (۰.۹۸) | (۱.۰۱) | (۹۷.۲۸) | (۹۷.۵۲) |
| ۳۸۹۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۰.۱۱ | (۰.۳۷) | ۴۸.۲۷ | (۷۴.۳۳) |
| ۳۸۹۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | (۰.۲۸) | (۰.۱۷) | (۶۴.۰۸) | (۴۷.۰۹) |
| ۳۸۹۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۸.۹۸ | ۴.۶ |
| ۳۸۹۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶) | ۰ |
| ۳۸۹۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۲) | ۰ |
| ۳۸۹۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶) | ۰ |
| ۳۸۹۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | (۰.۰۴) | ۰.۱ | (۱۴.۰۹) | ۴۳.۶۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2