ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۸۴) |
(۸۷.۰۱) |
۳۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۸۵ |
۳.۳۲ |
۷۹,۷۳۹.۹ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
۳۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۳۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۵۸) |
۳۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۴۲ |
۱.۵۱ |
۱۶,۸۸۸.۸۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
۳۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۱ |
۱.۱۹ |
۵۵۱.۱۸ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
۳۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۸۴) |
(۲۸.۱۶) |
۳۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۰۳.۶۱ |
۴۷۵.۳۹ |
۳۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۲۳ |
۱.۵۹ |
۱۲۹.۶۹ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
۳۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۳۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷۷) |
۳۸۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۶۱ |
۱.۶۷ |
۳۴,۲۲۶.۲۲ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
۳۸۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۸۴ |
۲.۰۳ |
۷۸,۵۴۴.۹ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
۳۸۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۳) |
(۶۴.۶۴) |
۳۸۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۱) |
۱۵۱.۳ |
(۸۴.۵۶) |
۳۸۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۲.۵) |
(۶۹.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
۳۸۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۳.۹۹) |
۰ |
۳۸۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰ |
۱.۴ |
۰.۷۳ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
۳۸۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
|