ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۳۴ |
۰.۸۶ |
۱۲,۶۰۳.۷ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
۳۹۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۱.۴۴ |
۱.۱۱ |
۱۸,۳۳۱.۵۹ |
۵,۴۸۲.۹ |
۳۹۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۴۶ |
۰.۴۱ |
۴۳۳.۰۱ |
۳۵۲.۳ |
۳۹۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۴۱ |
۱,۷۳۸.۰۱ |
۳۵۰.۹۳ |
۳۹۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۳۶۷.۱ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
۳۹۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
۳۹۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۳.۱۹) |
(۷۳.۵) |
۳۹۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۹۳ |
۰.۳۶ |
۲,۸۷۱.۱۸ |
۲۷۷.۳۸ |
۳۹۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵) |
(۴۹.۷۵) |
(۸۴.۰۴) |
۳۹۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۸۱ |
۰.۳۹ |
۱,۸۳۳.۷۸ |
۳۱۰.۸ |
۳۹۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۴) |
(۹۴.۹۳) |
۳۹۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۷) |
۳۰۶.۱۳ |
۳۹۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۳۹۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۳.۳۴) |
(۹۷.۱۷) |
۳۹۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۹۸ |
۱۶۲.۰۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
۳۹۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۶.۶۹) |
(۴۲.۱۴) |
۳۹۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۱) |
(۶۳.۸۸) |
۳۹۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۲.۰۹ |
۰.۸۸ |
۱۹۳,۲۰۷.۸۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
۳۹۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۰۶ |
۲.۹۵ |
۱۷۲,۹۸۸.۲۱ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
|