صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | (۰.۱۳) | (۰.۲۸) | (۳۶.۹۱) | (۶۴.۱۵) |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | (۱.۱۳) | (۰.۵۴) | (۹۸.۴۳) | (۸۶.۰۱) |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۰.۳۵ | ۰.۰۱ | ۲۵۶.۰۷ | ۲.۶۳ |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | (۱.۲۸) | (۱.۰۴) | (۹۹.۱) | (۹۷.۷۶) |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۶) | ۰ |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | (۱.۳۴) | (۰.۵۶) | (۹۹.۲۷) | (۸۷.۳۴) |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰.۰۲ | (۴.۲۹) | ۶.۱۵ |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۲۲.۰۶ | (۸۲.۷) |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | (۲.۰۲) | (۱.۷۷) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۸۵) |
| ۳۹۵۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | (۱.۰۲) | (۰.۹۴) | (۹۷.۶۵) | (۹۶.۷۷) |
| ۳۹۵۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ |
| ۳۹۵۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۳۹۵۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۱.۱۵ | ۰.۷۵ | ۶,۴۷۱.۱۸ | ۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۵۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | (۰.۹۶) | (۰.۹۷) | (۹۷.۰۶) | (۹۷.۱) |
| ۳۹۵۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۰.۸۷ | ۰.۸۳ | ۲,۲۹۹.۹۳ | ۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۵۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۳.۴۱ | ۳.۵۹ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۵۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۳.۷۴ | ۳.۱۹ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۵۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2