ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۵ |
(۵۸.۱۸) |
۱۴۴.۶۷ |
۳۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۲۲ |
۱۵۶.۲۱ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
۳۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۱.۱ |
۲.۱۱ |
۵,۲۳۳.۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
۳۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۳۹۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۳۹۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰ |
(۰.۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۷۶) |
۳۹۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۸۱ |
۱۹,۱۸۲.۱۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
۳۹۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۹۷.۶۷) |
۴۱۶.۶۳ |
۳۹۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۱.۸۵ |
۱۶۲.۳۲ |
۳۹۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۳) |
(۷۲.۵۴) |
(۵۷.۰۶) |
۳۹۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰.۰۸ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
۳۹۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۳۹۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۲۸) |
۳۹۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۳۲ |
۱.۰۹ |
۱۲,۰۵۹.۰۶ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
۳۹۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۲.۰۵) |
۱۶۶.۵۶ |
۳۹۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۷) |
۲۲۴.۵۹ |
(۶۲.۴۸) |
۳۹۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۶۱.۳۸ |
۴۴۳.۲۲ |
۳۹۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۵.۴ |
۸۶۱.۰۷ |
۳۹۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
|