ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۰۵ |
۷۱۱ |
۱۷.۹۴ |
۳۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۱) |
(۹۵.۸۳) |
۳۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۴۱ |
۲,۸۳۶.۱۸ |
۳۴۴.۸۵ |
۳۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۴۸) |
۳۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۳۶ |
۴.۱ |
۵۰۴,۷۴۵.۷۶ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
۳۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
۳۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
۳۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۱.۶۷) |
(۹۹.۸۶) |
۳۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۴۸ |
۱.۸۱ |
۲۱,۱۴۴.۸۱ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
۳۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۳ |
(۳.۳۱) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
۳۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۸۳ |
۱.۷۹ |
۱,۹۴۵.۷۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
۳۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۸۳ |
۳.۲۶ |
۷۵,۳۳۶.۱ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
۳۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
۳۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۴۱) |
۳۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۱۸ |
۱.۴۲ |
۷,۰۲۰.۹۶ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
۳۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۷۳ |
۲۶۵.۸۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
۳۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۴۹.۸۹) |
۱۲.۳ |
۳۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۵ |
۴۷۱.۹۶ |
۵۲۳.۸۵ |
۳۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۳۲.۴۷ |
۴۵۵.۷۱ |
|