صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۵) | ۰ |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۳ | ۰ |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۰.۹۸ | ۱.۱۲ | ۳,۴۴۲.۳۵ | ۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۰.۲ | ۰.۳۶ | ۱۰۴.۳۱ | ۲۷۷.۴۲ |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | (۰.۰۶) | (۳.۴۸) | (۱۹.۷۷) | (۱۰۰) |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۱.۷۳ | ۵.۰۷ | ۵۳,۱۵۱.۴۷ | ۶,۸۴۴,۳۷۰,۱۱۵.۸۹ |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۹) | ۰ |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۹) | ۰ |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | (۰.۰۷) | (۰.۰۹) | (۲۱.۹۷) | (۲۸.۹۶) |
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۱.۱۱ | ۰.۹۲ | ۵,۴۸۸.۷۵ | ۲,۶۹۵.۲ |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | (۰.۰۴) | ۰.۰۵ | (۱۵.۱۵) | ۱۹.۵۷ |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | (۰.۸۳) | (۰.۷۹) | (۹۵.۳) | (۹۴.۴۳) |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | (۰.۱۱) | (۰.۰۷) | (۳۱.۸۵) | (۲۲.۵۵) |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۲) | ۰ |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۲) | ۰ |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | (۰.۳۴) | ۰.۰۳ | (۷۰.۹۸) | ۱۰.۷۲ |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۰.۸ | ۰.۸۸ | ۱,۷۰۹.۵۸ | ۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۰.۹۶ | ۰.۷۳ | ۳,۱۲۱.۷۹ | ۱,۳۲۲.۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2