ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۶۹.۶۸ |
۲۷.۷۷ |
۳۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۹) |
۵۶.۸۷ |
(۹۴.۳۹) |
۳۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۳۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۸.۳۵) |
۳۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۹ |
۵۸۴.۲۵ |
۳۹.۵۷ |
۳۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۳.۶۹) |
(۸۵.۵۹) |
۳۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶,۱۲۱.۵۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
۳۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۵۶ |
۱۹,۳۱۵.۰۵ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
۳۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۶۸.۴۳) |
۳۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
۳۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۱.۱۵ |
(۹۰.۲۱) |
۳۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۹۴ |
۰.۶۴ |
۲,۹۹۴.۵۲ |
۹۱۱.۲۱ |
۳۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۱۲.۶۵ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
۳۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۶۱.۲) |
۹۸.۸ |
۳۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۸ |
۷۰۷.۳۸ |
۷۲۳.۷ |
۳۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۶ |
۱.۰۵ |
۳,۱۳۵.۹۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
۳۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۳۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۲.۲۹ |
(۸۴.۹۵) |
۳۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۵۲ |
۱۰۰.۹۴ |
۵۶۴.۴۶ |
|