ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۷۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۶۶ |
۰.۳۳ |
۳۷۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۷۱) |
(۹۵.۱۳) |
۳۷۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۳) |
(۷۵.۲۶) |
۳۷۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۶.۵) |
۳۷۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۳۳.۰۵ |
۱۰۹.۵۵ |
۳۷۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۰۶) |
۰ |
۳۷۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۷ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۷۷.۴۸ |
(۸۲.۵۷) |
۳۷۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۴۸ |
۱,۱۶۰.۸۷ |
۴۷۳.۸ |
۳۷۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۲.۷۴ |
(۰.۵۷) |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
(۸۷.۵۱) |
۳۷۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۲۷) |
۳۷۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۵) |
(۴۸.۱۶) |
(۹۰.۷۶) |
۳۷۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۴۱) |
۸.۳۵ |
۳۷۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۳۷۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۶۵) |
۲۹۶.۹ |
۳۷۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۸) |
(۷۲.۷۵) |
(۷۴.۸) |
۳۷۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۴) |
(۸۴.۷۱) |
(۹۶.۸۵) |
۳۷۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۵۳) |
۳۴۹.۹۹ |
(۸۵.۶۹) |
۳۷۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۷.۵۴) |
(۱۷.۷) |
۳۷۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۹ |
۱.۱۱ |
۲,۴۸۸.۷۸ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
|