ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۷۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۳۵ |
۳۱۳.۵۷ |
۲۵۳.۷۷ |
۳۷۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۷۵.۶۹ |
۱۹۱.۲۷ |
۳۷۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۱۰.۳۷) |
(۹۷.۲۵) |
۳۷۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
۳۷۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
(۰.۵) |
۵۲۰.۳۳ |
۳۷۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵) |
(۷۵.۰۴) |
(۸۳.۸۸) |
۳۷۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۳.۹۱) |
۲۳.۳۴ |
۳۷۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
۳۷۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
۳۷۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
۳۷۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۷۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۲) |
(۱۹.۶۳) |
۳۷۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۱۷.۱۴ |
۲۴.۴۳ |
۳۷۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۶۹ |
۳۲,۰۵۱.۲۴ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
۳۷۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۵۴ |
۰.۷۹ |
۲۶,۳۴۳.۳۵ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
۳۷۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۹۵.۶۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
۳۷۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۷۹ |
۶,۹۱۴.۰۵ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
۳۷۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
۳۷۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۳) |
|