ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۳۶۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۳۶۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۳.۲۶) |
۳۶۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۴۱ |
۰.۴۹ |
۳۴۹.۱۵ |
۴۹۷.۴۵ |
۳۶۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۲۶ |
۲۶۸.۲۲ |
۱۵۶.۳۵ |
۳۶۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۶۱) |
۳۶۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۱.۰۵) |
(۹۲.۱۵) |
۳۶۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۳۶۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۲۱) |
۱۰۳.۹۷ |
۳۶۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۳) |
(۳۷.۱۱) |
(۷۹.۰۵) |
۳۶۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۲۳) |
۱۳۹.۰۷ |
۳۶۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۵۱) |
(۵۸.۱۷) |
۳۶۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۵۷) |
(۷۷.۱۶) |
۳۶۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۹۵) |
۳۹.۲۲ |
۳۶۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
۳۶۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۴۶.۹۵) |
۳۶۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱۷ |
۴۵۸.۵۳ |
۸۸.۴۹ |
۳۶۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۹.۴۱ |
۶۵.۳۴ |
۳۶۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶) |
(۶۵.۹۱) |
(۸۸.۷) |
|