ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۵.۹۵ |
(۷۸.۶) |
۳۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۶۴ |
۳۶۷.۳۶ |
۳۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۸۶ |
۱۳۳.۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
۳۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۹ |
(۱۷.۰۵) |
۱۰۰.۱۱ |
۳۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۴ |
(۳۷.۸۸) |
۳۲۶.۱۱ |
۳۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
۳۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
۳۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۶.۹۹) |
۳۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۴ |
۱,۰۵۹.۴۴ |
۳۳۴.۶۲ |
۳۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۱۵ |
۵۹۲.۸۶ |
۷۳.۲۳ |
۳۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۲.۹۷ |
۸۲.۸۷ |
۳۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۵) |
(۵۸.۶۵) |
(۸۰.۶) |
۳۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۷۳ |
۴۲.۷۷ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
۳۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
۳۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۳) |
(۸۵.۷۹) |
۳۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۵۴ |
۳,۱۷۸.۹۲ |
۶۰۳.۶۵ |
۳۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۵۴ |
۱۳۱,۱۳۲.۳۱ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
۳۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۱۲.۵۸ |
(۱۹.۸۵) |
۳۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۱.۱۲) |
(۶۴.۰۵) |
|